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樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-10-08 17:52

存貨與總帳對(duì)帳，是按存貨明細(xì)帳中的存貨科目ia_subsidiary.cinvhead匯總與總帳中的存貨科目匯總進(jìn)行對(duì)比。對(duì)不上的原因通常有：
1.存貨期初未錄入存貨科目；
2.總帳使用存貨科目生成憑證；
3.單據(jù)記帳與生成憑證不在同一月份處理；
4.生成憑證時(shí)，在憑證界面改科目。由于存貨明細(xì)帳的存貨科目是在生成憑證之前，根據(jù)存貨科目設(shè)置表取入。因此在憑證界面修改科目，不會(huì)再改寫(xiě)存貨明細(xì)帳的存貨科目，此張憑證保存即傳入總帳，兩者必然會(huì)對(duì)不上。
5.在憑證準(zhǔn)備界面更改金額

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相關(guān)問(wèn)題討論
就是一種，說(shuō)法不同而已
2016-04-09 10:25:38
是的，會(huì)計(jì)總賬和總分類賬沒(méi)有區(qū)別。 總賬是指總分類賬簿,也稱總分類賬。
2020-03-09 15:04:27
一個(gè)概念，總分類賬也稱總賬，是按總分類賬戶(會(huì)計(jì)科目)進(jìn)行分類登記的賬簿。
2020-02-21 22:23:14
不是，軟件賬也有總賬，明細(xì)賬的
2021-08-18 10:28:59
你好 正確操作 查詢 就可以的??
2022-11-21 10:15:09
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