英俊的春天 追問

2019-10-11 12:02

對的，老師，只負責加工，原料都是客戶的

樸老師 解答

2019-10-11 12:35

直接做分錄就可以了。1、當企業(yè)收到受托加工物資時：

可以不作會計處理，但對收到的受托加工物資，應當在備查簿中進行登記。

2、實際加工時：

借：生產(chǎn)成本

貸：制造費用 等

3、完工入庫時：

借：庫存商品--受托加工完工商品

貸：生產(chǎn)成本

4、交付完工物資時：

借：應收帳款 等

貸：主營業(yè)務收入 等

貸：應交稅金--應交增值稅(銷項稅額)

貸：應交稅金--應交消費稅

同時，結轉庫存商品：

借：主營業(yè)務成本 等

貸：庫存商品--受托加工完工商品

另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:38

老師，會計分錄我知道，我想問下在金蝶kis專業(yè)版14.1.上怎么做呢

樸老師 解答

2019-10-11 12:38

把源單類型設置顯示出來,或者打開生產(chǎn)任務單然后下推生產(chǎn)領料單。

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:44

用設個虛倉

樸老師 解答

2019-10-11 12:46

嗯，可以的話最好是設置一個的

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:47

老師，能詳細點嗎，之前我沒碰到過這樣的問題

樸老師 解答

2019-10-11 12:49

根據(jù)受委托合同在基礎資料中增加委托方的物料。單擊基礎資料-核算項目-物料

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:51

老師，我這是14.1版本的，能設置個虛倉，在其他入庫單里入材料單價為0入到虛倉里

樸老師 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工倉，倉庫設置為虛倉，單擊基礎資料-核算項目-倉庫，新增受托加工倉

樸老師 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工產(chǎn)品的bom
單擊基礎資料-BOM表

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:53

然后我就做了生產(chǎn)任務單，沒有設置bom,在領料的時候我從虛倉領的料，保存的時候提示我不能全部是虛倉

樸老師 解答

2019-10-11 12:53

根據(jù)生產(chǎn)任務單擊生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務單，然后在這個生產(chǎn)任務單中錄入生產(chǎn)任務就行了

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:53

可是原材料都是客戶提供的啊

樸老師 解答

2019-10-11 12:54

那你要問下你的金蝶客服了，不好意思哦，有可能軟件有區(qū)別

樸老師 解答

2019-10-11 12:54

所以讓你設置虛倉了

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:55

咱不是會計學堂，教財務軟件呢嗎

樸老師 解答

2019-10-11 12:56

所有的軟件都是有區(qū)別的，軟件的操作問題只能跟你說個大概操作，大部分的軟件問題都可以的，但是平時用的不多的那種不是軟件售后解決不了那么完美

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:58

解決不了是嗎？

樸老師 解答

2019-10-11 13:14

操作的步驟我給你說了，你不是說不行嗎