英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:02

對(duì)的，老師，只負(fù)責(zé)加工，原料都是客戶的

樸老師 解答

2019-10-11 12:35

直接做分錄就可以了。1、當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時(shí)：

可以不作會(huì)計(jì)處理，但對(duì)收到的受托加工物資，應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。

2、實(shí)際加工時(shí)：

借：生產(chǎn)成本

貸：制造費(fèi)用 等

3、完工入庫(kù)時(shí)：

借：庫(kù)存商品--受托加工完工商品

貸：生產(chǎn)成本

4、交付完工物資時(shí)：

借：應(yīng)收帳款 等

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 等

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅

同時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品：

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 等

貸：庫(kù)存商品--受托加工完工商品

另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:38

老師，會(huì)計(jì)分錄我知道，我想問(wèn)下在金蝶kis專(zhuān)業(yè)版14.1.上怎么做呢

樸老師 解答

2019-10-11 12:38

把源單類(lèi)型設(shè)置顯示出來(lái),或者打開(kāi)生產(chǎn)任務(wù)單然后下推生產(chǎn)領(lǐng)料單。

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:44

用設(shè)個(gè)虛倉(cāng)

樸老師 解答

2019-10-11 12:46

嗯，可以的話最好是設(shè)置一個(gè)的

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:47

老師，能詳細(xì)點(diǎn)嗎，之前我沒(méi)碰到過(guò)這樣的問(wèn)題

樸老師 解答

2019-10-11 12:49

根據(jù)受委托合同在基礎(chǔ)資料中增加委托方的物料。單擊基礎(chǔ)資料-核算項(xiàng)目-物料

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:51

老師，我這是14.1版本的，能設(shè)置個(gè)虛倉(cāng)，在其他入庫(kù)單里入材料單價(jià)為0入到虛倉(cāng)里

樸老師 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)設(shè)置為虛倉(cāng)，單擊基礎(chǔ)資料-核算項(xiàng)目-倉(cāng)庫(kù)，新增受托加工倉(cāng)

樸老師 解答

2019-10-11 12:51

然后新增受托加工產(chǎn)品的bom
單擊基礎(chǔ)資料-BOM表

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:53

然后我就做了生產(chǎn)任務(wù)單，沒(méi)有設(shè)置bom,在領(lǐng)料的時(shí)候我從虛倉(cāng)領(lǐng)的料，保存的時(shí)候提示我不能全部是虛倉(cāng)

樸老師 解答

2019-10-11 12:53

根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單擊生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)單，然后在這個(gè)生產(chǎn)任務(wù)單中錄入生產(chǎn)任務(wù)就行了

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:53

可是原材料都是客戶提供的啊

樸老師 解答

2019-10-11 12:54

那你要問(wèn)下你的金蝶客服了，不好意思哦，有可能軟件有區(qū)別

樸老師 解答

2019-10-11 12:54

所以讓你設(shè)置虛倉(cāng)了

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:55

咱不是會(huì)計(jì)學(xué)堂，教財(cái)務(wù)軟件呢嗎

樸老師 解答

2019-10-11 12:56

所有的軟件都是有區(qū)別的，軟件的操作問(wèn)題只能跟你說(shuō)個(gè)大概操作，大部分的軟件問(wèn)題都可以的，但是平時(shí)用的不多的那種不是軟件售后解決不了那么完美

英俊的春天 追問(wèn)

2019-10-11 12:58

解決不了是嗎？

樸老師 解答

2019-10-11 13:14

操作的步驟我給你說(shuō)了，你不是說(shuō)不行嗎