英俊的春天 追問

2019-10-11 12:03

對的，我們只是負(fù)責(zé)加工，原料都是客戶的

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:04

在金蝶上怎么弄呢

樸老師 解答

2019-10-11 12:35

直接做分錄就可以了，1、當(dāng)企業(yè)收到受托加工物資時：

可以不作會計處理，但對收到的受托加工物資，應(yīng)當(dāng)在備查簿中進(jìn)行登記。

2、實(shí)際加工時：

借：生產(chǎn)成本

貸：制造費(fèi)用 等

3、完工入庫時：

借：庫存商品--受托加工完工商品

貸：生產(chǎn)成本

4、交付完工物資時：

借：應(yīng)收帳款 等

貸：主營業(yè)務(wù)收入 等

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交消費(fèi)稅

同時，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品：

借：主營業(yè)務(wù)成本 等

貸：庫存商品--受托加工完工商品

另外：在備查簿上登記交還的受托加工物資

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:46

老師，會計分錄我知道，我想問下在金蝶kis專業(yè)版14.1.上怎么做呢，用設(shè)虛庫嗎，老師，能詳細(xì)點(diǎn)嗎？

樸老師 解答

2019-10-11 12:47

我回答你了，問題都是我回復(fù)的

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:48

奧，老師，我就用那個問你吧。

英俊的春天 追問

2019-10-11 12:48

麻煩了，老師

樸老師 解答

2019-10-11 12:54

已回復(fù)你的問題哦

英俊的春天 追問

2019-10-11 13:19

老師，不好意思，我挺著急的，我現(xiàn)在就糾結(jié)這個問題呢，我做了生產(chǎn)任務(wù)單，做了相應(yīng)的bom,做完了，在領(lǐng)料的時候它提示我不能都是虛倉，我在虛倉領(lǐng)的料，料都是客戶提供的

英俊的春天 追問

2019-10-11 13:20

老師，麻煩你了，看看怎么辦呢？我的思路是對的嗎？不對怎么弄??？

樸老師 解答

2019-10-11 13:24

那些料不能設(shè)置金額的，因為是虛倉

英俊的春天 追問

2019-10-11 13:26

老師，我沒設(shè)置金額，在領(lǐng)料的時候保存不了，提示我不能都是虛倉

樸老師 解答

2019-10-11 13:32

這個是你軟件設(shè)置問題吧，要不你問問金蝶客服吧

英俊的春天 追問

2019-10-11 13:33

要是能問早就問了，老師，我們今年沒交服務(wù)費(fèi)

樸老師 解答

2019-10-11 13:52

http://www.szkingdee.com/這里有個技術(shù)服務(wù)的哦