小花 追問(wèn)

2019-10-12 09:19

前任沒(méi)跟對(duì)方對(duì)賬造成的，有的預(yù)收賬款比對(duì)方多，有的預(yù)收賬款比對(duì)方少，現(xiàn)在我對(duì)賬后需要調(diào)賬

meizi老師 解答

2019-10-12 09:21

你好 去查銀行明細(xì)賬 查到之后 做明細(xì)科目之間的調(diào)整 比如 應(yīng)收賬款-A客戶 調(diào)整到B客戶 做 借應(yīng)收賬款-B貸應(yīng)收賬款-A客戶 這樣來(lái)做

小花 追問(wèn)

2019-10-12 09:23

不是AB客戶之間的錯(cuò)，是我們這邊賬做錯(cuò)了，現(xiàn)在要以客戶那邊的數(shù)為準(zhǔn)

meizi老師 解答

2019-10-12 09:23

你好 那你們就先對(duì)賬 少記賬的補(bǔ)記賬  多記賬的沖掉 重新記賬 按正確的金額

小花 追問(wèn)

2019-10-12 09:28

老師，您好！預(yù)收賬款明細(xì)需要調(diào)增調(diào)減，但貨幣資金是準(zhǔn)的，我該調(diào)到什么科目？

meizi老師 解答

2019-10-12 09:36

你好 就是我上面說(shuō)的 直接調(diào)整兩個(gè)客戶之間的明細(xì)就行了 。不用去調(diào)整貨幣資金

小花 追問(wèn)

2019-10-12 09:38

可是兩個(gè)客戶間的多與少的金額不是剛好匹配

meizi老師 解答

2019-10-12 09:45

你好 那你就需要去調(diào)整過(guò)來(lái) 你就去看怎么少記賬的 那你直接去沖對(duì)應(yīng)當(dāng)時(shí)做賬的分錄才行了