文子 追問

2019-11-17 14:00

老師，可是你回答之前我已經(jīng)把先前的收到財政撥款的銀行存款和其他應(yīng)付款做了負數(shù)了，也已經(jīng)結(jié)了賬了，金蝶迷你版沒法反結(jié)賬，我下個月該怎么重新做分錄呀？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:01

你好 那你直接 再做一筆 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入就可以了

文子 追問

2019-11-17 14:06

主要是我把銀行存款和其他應(yīng)付款做了負數(shù)后，又做了正數(shù)的借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入。該怎么重新做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:07

你好 那你再做一筆 借 銀行存款  貸 其他應(yīng)付款

文子 追問

2019-11-17 14:12

好的謝謝老師，還有個問題我想請問下，9月多開的正數(shù)發(fā)票，9月份沒入賬，11月紅沖了這張票，這個月該怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:13

你好 正數(shù)發(fā)票補做賬 紅沖了再做負數(shù)分錄就可以了

文子 追問

2019-11-17 14:15

老師，還有8月開的發(fā)票，8月也沒入賬，發(fā)票款項是10月到公司賬，我直接在10月做的借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，這樣行不行？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:17

你好 是的 是可以的。

文子 追問

2019-11-17 14:18

8月份發(fā)票不入賬做應(yīng)收賬款，也沒有關(guān)系？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:20

你好 是的 正常應(yīng)該是8月做未開票收入 ，不過實際工作中有很多這種操作  ，查到是有風險的。

文子 追問

2019-11-17 14:21

老師，再想請問下，調(diào)整分錄是不是只要把原先做錯的分錄做負數(shù)，再做正確的分錄就行了？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:23

你好 是的 是這樣的。

文子 追問

2019-11-17 14:25

老師，金蝶KIS迷你版，是不是沒法反結(jié)賬？制單和審核過賬不能是同一人？

答疑蘇老師 解答

2019-11-17 14:32

你好 金蝶迷你版老師沒用過 同學可以重新提問哦！有明白的老師。