行云流水 追問

2019-11-22 15:07

我是問，盤點(diǎn)材料40萬(wàn)，實(shí)際應(yīng)付賬款70萬(wàn)，差的30萬(wàn)，怎樣處理？

QQ老師 解答

2019-11-22 15:18

你好！出售就會(huì)影響你們的未分配利潤(rùn)

行云流水 追問

2019-11-22 15:34

牛頭不對(duì)馬嘴，看清楚我的提問。認(rèn)真回復(fù)給會(huì)計(jì)學(xué)堂付費(fèi)的學(xué)員，是遵守契約的表現(xiàn)，也是職業(yè)道德

QQ老師 解答

2019-11-22 16:04

我明白你的意思，但是請(qǐng)你專業(yè)一點(diǎn)，30萬(wàn)的原材料你使用了。你試著做一下十月份的分錄，是不是應(yīng)該借原材料70貸應(yīng)付賬款70  領(lǐng)用做庫(kù)存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  30  貸原材料 30  所以你11月建賬原材料只有40但應(yīng)付賬款要入70，所以差額應(yīng)該是影響未分配利潤(rùn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這個(gè)你知道是吧。你這是外賬還是內(nèi)賬？

QQ老師 解答

2019-11-22 16:04

我明白你的意思，但是請(qǐng)你專業(yè)一點(diǎn)，30萬(wàn)的原材料你使用了。你試著做一下十月份的分錄，是不是應(yīng)該借原材料70貸應(yīng)付賬款70  領(lǐng)用做庫(kù)存商品或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  30  貸原材料 30  所以你11月建賬原材料只有40但應(yīng)付賬款要入70，所以差額應(yīng)該是影響未分配利潤(rùn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，這個(gè)你知道是吧。你這是外賬還是內(nèi)賬？

行云流水 追問

2019-11-22 16:43

做內(nèi)帳的

QQ老師 解答

2019-11-22 17:01

你好！看看上邊的業(yè)務(wù)，補(bǔ)做一下分錄看看最后應(yīng)該是影響未分配利潤(rùn)的

行云流水 追問

2019-11-22 17:24

未建帳前領(lǐng)用的原料，如果補(bǔ)做了分錄，那么就影響了本月的利潤(rùn)了。這個(gè)不能影響當(dāng)月的收益，我是請(qǐng)教這樣的問題怎樣處理妥當(dāng)些？

QQ老師 解答

2019-11-22 17:32

你好！補(bǔ)做分錄是為了看看最終影響的那個(gè)科目，可以當(dāng)期初余額錄入，不考慮其他的話  期初余額  原材料  借方40   應(yīng)付賬款  貸方 70  未分配利潤(rùn) 借方 30這樣期初余額是平衡的，不影響11月金額