sherry 追問

2019-11-27 14:23

就是查不出什么原因

meizi老師 解答

2019-11-27 14:25

你好  有差異肯定是有原因的。 你必須要弄清楚原因才行的 不能隨意一筆調(diào)整

sherry 追問

2019-11-27 14:26

因為趕著出報表，所以一時間是無法查到原因的

meizi老師 解答

2019-11-27 14:29

你好 那你先走借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存現(xiàn)金 或者銀行存款來做一筆 然后后面找原因在來處理   是少了嘛

sherry 追問

2019-11-27 14:34

如果入待處理財產(chǎn)損益，后面如果不找原因處理掉的話，有什么影響？

meizi老師 解答

2019-11-27 14:35

你好  一直掛著 到時金額很大的話可能會查賬的  你們自己領(lǐng)導也會要求你們查賬的哦   正常是賬實一致的

sherry 追問

2019-11-27 14:36

對呀，所以有沒有一筆正常分錄是直接調(diào)平的？？除了入待處理財產(chǎn)損益。。。

meizi老師 解答

2019-11-27 14:39

你好  關(guān)鍵你都不知道是什么原因不能直接調(diào)整的   你是財務(wù)也得按實際來 。況且這些調(diào)整不是你財務(wù)想調(diào)整就調(diào)整的。調(diào)整必須要寫情況說明領(lǐng)導簽字才允許調(diào)賬的