叼著薔薇的貓咪 追問(wèn)

2019-12-17 15:38

現(xiàn)在賬面顯示是只有820.44元，但實(shí)際情況的話(huà)應(yīng)該還要收取847.36元。核查了所有的賬目，找不出原因……

meizi老師 解答

2019-12-17 15:40

你好 那估計(jì)是你之前賬務(wù)金額有問(wèn)題 。所以會(huì)有差額的 。你只有挨著一筆一筆去核對(duì)才行的。 不然無(wú)法直接調(diào)整 ?；蛘吣阕哒{(diào)整報(bào)告 。  先按你實(shí)際的做    后面有差額 在做申請(qǐng)調(diào)整

叼著薔薇的貓咪 追問(wèn)

2019-12-17 15:43

已經(jīng)一筆筆核對(duì)了，調(diào)整過(guò)后就是差距這個(gè)金額，一直找不到是哪里？

meizi老師 解答

2019-12-17 15:46

你好   還差20多金額  是嗎 ？你不是說(shuō) 應(yīng)收取847.36   實(shí)際只顯示收取820.44 是吧 ？

叼著薔薇的貓咪 追問(wèn)

2019-12-17 16:19

是的。

meizi老師 解答

2019-12-17 16:19

你好  那你就按你應(yīng)收取的金額 去掛其他應(yīng)收款 去掛著  正常做 年末了 走待處理財(cái)產(chǎn)損益  到時(shí)報(bào)批去調(diào)整