麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 09:42

自己付的現(xiàn)金，是不是應(yīng)該是：借：其他應(yīng)付款-小王 貸：管理費(fèi)-電話費(fèi)

微微老師 解答

2019-12-18 09:48

您好，發(fā)票尚未收到，不能進(jìn)費(fèi)用呢。如果是你為公司墊付的，你可以拿到發(fā)票后通過(guò)報(bào)銷的形式處理。

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 09:55

可是自己墊付的時(shí)候比如是900，發(fā)票是下月初可能是143，那需要很久才能把自己的錢退出來(lái)啊

微微老師 解答

2019-12-18 10:05

您好，這個(gè)問(wèn)題還需要您根據(jù)公司的制度要求來(lái)考慮。

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 10:14

我們是事業(yè)單位，是不是應(yīng)該借：預(yù)付賬款-電話費(fèi)   貸：其他應(yīng)付款-小王

微微老師 解答

2019-12-18 10:26

您好，請(qǐng)問(wèn)你入賬時(shí)，有什么合法的憑據(jù)嗎？入這筆賬，后面附帶什么憑據(jù)呢？

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 10:38

現(xiàn)在開(kāi)出幾個(gè)月的發(fā)票了，有所有的收據(jù)，但是我墊付的錢多于已開(kāi)發(fā)票，肯定發(fā)票金額很難跟我墊付的金額完全對(duì)上啊

微微老師 解答

2019-12-18 10:42

您好，按照現(xiàn)行的規(guī)定，是要取得合法的票據(jù)才能入賬的。建議下次公對(duì)公付款。

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 11:08

我把所有的電信開(kāi)的收據(jù)貼在一起，以其他應(yīng)付款-小王，用現(xiàn)金把墊付款報(bào)出來(lái)，然后再用每個(gè)月的發(fā)票沖預(yù)付賬款，您覺(jué)得合適嗎？

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 11:10

借：預(yù)付賬款-電話費(fèi) 
貸：其他應(yīng)付款-小王
借：其他應(yīng)付款-小王
貸：現(xiàn)金
借：管理費(fèi)用-電話費(fèi)
貸：預(yù)付賬款-電話費(fèi)

微微老師 解答

2019-12-18 11:12

您好，如果您要以收據(jù)作為依據(jù)報(bào)，那么你可以直接入費(fèi)用，借：費(fèi)用，貸：應(yīng)付賬款-小王。等到發(fā)票到了，直接粘貼在憑證后面，和收據(jù)一起。但是這做法也是欠妥的，您可以考慮一下。

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 11:18

怎么樣是最妥當(dāng)?shù)哪兀窟@是沒(méi)辦法的事啊，單位沒(méi)錢，按每個(gè)月發(fā)票報(bào)，那得攢好久票，還有，發(fā)票的累積額可能和我墊付的金額不一致啊，有零有整的，我點(diǎn)的都是整百的

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 11:23

是不是直接做：借：預(yù)付賬款-電話費(fèi) 貸：現(xiàn)金；借：管理費(fèi)用 貸：預(yù)付賬款-電話費(fèi)

微微老師 解答

2019-12-18 11:28

您好，借：預(yù)付賬款--電信或移動(dòng)   貸：其他應(yīng)付款-小王    收到發(fā)票時(shí)，借：管理費(fèi)用 -電話費(fèi)   貸：預(yù)付賬款-電信或移動(dòng)。預(yù)付賬款需要對(duì)應(yīng)的是供應(yīng)商，不能是費(fèi)用。

麥兜 追問(wèn)

2019-12-18 11:31

好的，老師，退回自己墊付資金的話，就是直接： 借：其他應(yīng)付款-小王 貸：現(xiàn)金

微微老師 解答

2019-12-18 11:32

您好，是的呢，您可以這樣操作。