楊楊  微折購 追問

2020-01-17 15:37

是的

立紅老師 解答

2020-01-17 15:40

你好，如果是這樣，會計處理
批準前，
借：待處理財產(chǎn)損溢
貸：庫存現(xiàn)金
查明原回
借：其他應收款（有人賠償部分）
借：管理費用
貸：待處理財產(chǎn)損溢

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 15:55

收入方面，電腦的匯總和實際的金額對不上

立紅老師 解答

2020-01-17 16:02

你好，是實際收到的款項對不上么？

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 16:07

是辦證退證費用對不上

立紅老師 解答

2020-01-17 16:25

你好，是您收的的收入還是您支付的費用呢？

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 16:37

收入

立紅老師 解答

2020-01-17 16:41

你好，如果你的系統(tǒng)的收入比實際的少，按差額增加收入
如果您的系統(tǒng)的收入比實際的多，按差額減少收入

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 16:54

怎么減少

立紅老師 解答

2020-01-17 17:49

你好，您確認收入的分錄是什么,用負數(shù)做相同分錄就可以的。

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 17:56

我們是錄的ERP系統(tǒng)，最后的收入就再和現(xiàn)金對的

立紅老師 解答

2020-01-17 17:58

你好，那就是現(xiàn)金和收入同時少了，對么

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 17:59

但系統(tǒng)里面多了

立紅老師 解答

2020-01-17 18:00

你好，就是實際收入和現(xiàn)金比系統(tǒng)的少。

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 18:00

是的

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 18:01

這種情況下要怎么排查呢

立紅老師 解答

2020-01-17 18:01

你好，那么調(diào)整分錄
借：庫存現(xiàn)金  負數(shù)
貸：主營業(yè)務收入  負數(shù)

楊楊  微折購 追問

2020-01-17 18:08

我問的不是會計問題，是一般收入如果有差距，應該從哪里開始調(diào)整，是出納的問題

立紅老師 解答

2020-01-17 18:09

你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能調(diào)整。