R。Esther 追問

2020-03-30 15:56

那這比業(yè)務(wù)怎么做分錄呢？原始憑證需要什么嗎？

玲老師 解答

2020-03-30 16:12

借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 附借據(jù)和銀行流水

R。Esther 追問

2020-03-30 17:10

那這個好像也不一一致吧

玲老師 解答

2020-03-30 17:17

不就是差轉(zhuǎn)出這一筆嗎 補上應(yīng)該是平的 還有其他業(yè)務(wù)嗎

R。Esther 追問

2020-03-30 17:30

這個其他應(yīng)收款需不需要銷掉呀

玲老師 解答

2020-03-30 17:39

還回來就平賬了 沒還就掛著

R。Esther 追問

2020-03-30 17:49

但是賬和報表好幾年都是保持一致，就是銀行卡上少這些錢，我該怎么從銀行卡上入手呢

玲老師 解答

2020-03-30 17:55

你好，是的 可以從銀行流水上入賬的

玲老師 解答

2020-03-30 17:56

你好，是的 可以從銀行流水上入手的

R。Esther 追問

2020-03-30 17:57

那怎么入手呢，怎么讓銀行卡上跟賬上一致呢？

R。Esther 追問

2020-03-30 17:58

因為賬上不能動，一直和報表是一致的  只能從銀行上入手，但是這個需要怎么弄呢？

玲老師 解答

2020-03-30 18:02

你好 是賬上按銀行流水做賬 ，沒做賬那筆業(yè)務(wù)補在賬上

R。Esther 追問

2020-03-30 18:12

好幾年報表和賬都是一致的，突然漏寫一筆業(yè)務(wù)補上，報表上都沒有借款這個業(yè)務(wù)，這種情況只能動賬嗎，對報表沒有影響嗎

玲老師 解答

2020-03-30 18:14

那你原來是不是做了其他的分錄？不然你銀行存款對不上的報表咋做對的呢？

R。Esther 追問

2020-03-30 18:15

這筆業(yè)務(wù)沒有做，之前的一直沒核對銀行流水

玲老師 解答

2020-03-30 18:20

那現(xiàn)在就是把這筆沒做的補記上  報表按賬上出據(jù)出報表

R。Esther 追問

2020-03-30 18:35

但是剛接手  3.31日之前的報表都不能動， 4月之前需要讓這個賬和銀行平

玲老師 解答

2020-03-30 18:44

發(fā)現(xiàn)錯可以更正，不用改前面的賬

R。Esther 追問

2020-03-30 20:30

好的謝謝老師

玲老師 解答

2020-03-30 20:36

不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快