我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:26

實(shí)際差額的原因是他們的換算錯(cuò)了，導(dǎo)致余額和我們實(shí)際的余額不一樣?？墒嵌家呀?jīng)跨了好幾年了。而且我2019年的12月剛剛調(diào)整，包括2020年初，我是打算按照正確的實(shí)際存貨來做?，F(xiàn)在導(dǎo)致我的失算不平衡了

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:36

應(yīng)該怎么辦現(xiàn)在？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:45

換算錯(cuò)了？
什么意思，換算錯(cuò)了。
你這錄期初也是根據(jù)他的數(shù)據(jù)直接錄入，怎么可能不平
我就算有錯(cuò)誤也是分錄調(diào)整，而不是期初直接調(diào)整的

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:50

就是記賬公司沒有了解到我們的出貨的頭份等于多少數(shù)量，所以他們算錯(cuò)了。因?yàn)槲抑皼]有用記賬軟件里的進(jìn)銷存做。2020年一月份我才用的，所以要從期初數(shù)據(jù)調(diào)整…

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 12:52

我是重新調(diào)整了庫存商品把貨物和數(shù)量 金額都填上去了，所以才導(dǎo)致不平。之前沒有這些的就是單單一個(gè)庫存商品。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:02

因?yàn)槲疫@個(gè)是要重新添加商品的數(shù)量，所以要從期初數(shù)據(jù)錄…重新在分錄修改不了

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 13:05

你同時(shí)要在未分配利潤里面調(diào)整這一部分金額。
也就是存貨和未分配利潤同時(shí)變動(dòng) 才會(huì)平衡的。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:08

我要怎么做分錄呢？不太理解。是做到2020年的嗎？可是我的差額有99萬

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 13:34

現(xiàn)在到底是在錄入期初的時(shí)候有問題還是要調(diào)整分錄，按你的表述，你就是錄入期初數(shù)據(jù)有問題，你不是做分錄調(diào)整啊。

我叫聰明陸? 追問

2020-04-17 13:38

現(xiàn)在的問題是2019年的期末數(shù) 和2020年的期初數(shù)不一樣。我改了2020年的期初數(shù)據(jù)。

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 16:41

那是你更改的問題啊。
你期初如果更改，你肯定不可能平，
你差額部分放在未分配利潤里面處理。