美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 10:04

我看了至少近三年的都對(duì)不上。而且應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款也掛了好多帳這怎么對(duì)啊，其實(shí)業(yè)務(wù)都發(fā)生完了，但是帳還一直掛著

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 10:06

我要按照他現(xiàn)在的余額表錄入那還是錯(cuò)誤的銀行帳和庫(kù)存現(xiàn)金都對(duì)不上。這怎么查，會(huì)計(jì)也都是根據(jù)憑證做的帳對(duì)憑證也沒(méi)意義，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 10:06

這是拿外面做的問(wèn)題，很多代理記賬，都做不到賬實(shí)相符，
你這相關(guān)這么多，貿(mào)然調(diào)整，稅局這邊有可能會(huì)有預(yù)警。
建議先按他的處理，后面逐筆調(diào)整。

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 10:23

我也是擔(dān)心別給自己找麻煩，行吧只能按照他們的余額表做。我只要保證我的帳是正確的就行了。之前遺留的我也沒(méi)辦法搞

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 10:23

謝謝老師，那我就按照他給的余額表錄入

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 10:27

是的，暫時(shí)先不大金額調(diào)整

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 11:19

好的，如果后期調(diào)怎么調(diào)呢

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 11:27

老師在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款下需要設(shè)置輔助核算嗎？應(yīng)收賬款下二級(jí)明細(xì)有公司名稱(chēng)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 11:57

你可以用二級(jí)科目，如果客戶(hù)和供應(yīng)商太多， 就用輔助核算

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 12:22

用二級(jí)科目了，輔助核算是起什么作用就在設(shè)置里打勾就可以了對(duì)吧那起什么作用呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 12:25

是的，你用二級(jí)，再輔助就沒(méi)意義 了

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 12:26

嗯那就不設(shè)置了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 12:29

嗯嗯，是的，設(shè)置沒(méi)有意義 了的

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 14:04

老師我在錄入期初余額時(shí)我的用友軟件上是從左邊依次是：年初余額~累計(jì)借方~累計(jì)貸方~期初余額。而科目余額表上從左邊依次是：期初余額~借方發(fā)生~貸方發(fā)生~借方累計(jì)~貸方累計(jì)~期末余額我該怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)啊現(xiàn)在

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 14:06

你這余額是不是正確的，是的就可以的了

美麗而峰華 追問(wèn)

2020-04-29 14:06

我不知道那個(gè)錄入哪個(gè)數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 14:07

你這依次有相關(guān)的項(xiàng)目，年初就是年初的余額，累計(jì)你如果是年初錄，就不存在 ，直接是0