鄒老師 解答

2020-05-19 17:08

不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

老仙人 追問(wèn)

2020-05-19 17:11

老師就是這個(gè)數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-05-19 17:11

你好，具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？
是制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)平嗎？

老仙人 追問(wèn)

2020-05-19 17:12

不平的差額就是這張憑證上的數(shù)字，這張憑證做對(duì)了嗎

鄒老師 解答

2020-05-19 17:13

你好，你 的憑證是正確的，可能是軟件無(wú)法識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的報(bào)表不平
你可以這樣做分錄，借；銀行存款，借；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入）（金額負(fù)數(shù)）

老仙人 追問(wèn)

2020-05-20 08:37

那貸方是什么科目呢？

鄒老師 解答

2020-05-20 08:39

你好，沒(méi)有貸方科目，都是借方
銀行存款借方正數(shù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方負(fù)數(shù)

老仙人 追問(wèn)

2020-05-20 10:03

分錄不是要求有借必有貸，借貸必相等嗎？

鄒老師 解答

2020-05-20 10:04

你好，因?yàn)槟丬浖o(wú)法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額，就只能是調(diào)整到借方負(fù)數(shù)了
正常的利息收入分錄是，借；銀行存款   ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  （或借方負(fù)數(shù)）
這樣是有借必有貸，借貸必相等的

老仙人 追問(wèn)

2020-05-20 10:11

？o卟荏ご輸努力:
要分兩步做

？o卟荏ご輸努力:
第一步是借：應(yīng)付利息-利息收入
貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用

？o卟荏ご輸努力:
第二步，借：銀行存款
貸：應(yīng)付利息
這種做行不？

鄒老師 解答

2020-05-20 10:13

你好，不對(duì)，存款利息收入只需要這樣做一個(gè)分錄
借；銀行存款 ， 貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 （或借方負(fù)數(shù)）
這樣是有借必有貸，借貸必相等的