劉茜老師 解答

2020-05-26 18:23

你看下兩邊其他應收和其他應付余額是多少吧
沖掉雙方其他應收、應付余額就可以了

tina 追問

2020-05-26 18:42

問題在于昆山?jīng)]掛其他應收款，因為出納是老板娘，她也忘了借錢還是還錢了，所以兩邊都做了其他應付款科目，分錄做不平了，老師，麻煩你指教下，謝謝

劉茜老師 解答

2020-05-26 18:58

昆山那邊有做賬嗎？應該有銀行流水的，直接做的其他應付款的話，直接沖其他應付款也可以?；蛘呦茸鲆还P調(diào)整分錄，把余額調(diào)整過來：借其他應收款 貸 其他應付款

tina 追問

2020-05-26 19:10

有做賬的，沖了昆山的10000元其他應付款，還有20000元借方的其他應付款怎么辦

劉茜老師 解答

2020-05-26 19:18

其他應付這個科目只是這兩家公司的往來吧？
看你賬上，昆山公司借方其他應付是3萬，南京貸方其他應付是1萬，應該是有少記了吧，或者記錯了的，南京這邊少了2萬，你查下是沒有做賬還是做錯了。一收一付應該是會平的

tina 追問

2020-05-26 20:05

因為是老板娘付款，所以頭疼在這，她也不知道究竟是還款還是借款，所以會計這邊不好做賬

劉茜老師 解答

2020-05-26 20:15

就是說不是走的銀行嗎？流水查不到嗎？付3萬的那比流水有嗎？

tina 追問

2020-05-26 20:23

有的，按流水做的，最后的結(jié)果是   昆山分公司借方有余額

劉茜老師 解答

2020-05-26 20:48

昆山公司借方3萬，如果沒有還款記錄，那南京這邊肯定是少做了的。兩邊的銀行存款余額有沒有問題