ray02 追問

2020-06-04 09:15

以前都是手工帳，所以現(xiàn)在不知道怎么做了

大海老師 解答

2020-06-04 09:16

以前手工帳應該也有對應的憑證吧，您先找到以前回款時那筆分錄是怎么做的，看是不是做串戶了，做到其他客戶下面去了。

ray02 追問

2020-06-04 09:20

手工帳的分錄是對的，只是4月份建期初時少減了這筆收款憑證

大海老師 解答

2020-06-04 09:25

那4月期初的銀行存款余額是不是也是不對的?

ray02 追問

2020-06-04 09:36

對的，4月期初按銀行實際金額填的

ray02 追問

2020-06-04 09:38

請問老師前面問題沒處理，需要@老師怎么提問呢？

大海老師 解答

2020-06-04 09:45

你4月初減少了這筆收款憑證，銀行存款又是對的，那期初余額怎么會平呢。
可以追問，也可以直接在提問時標題那@某某老師。

ray02 追問

2020-06-04 09:53

好的，那現(xiàn)在怎么處理嘛

大海老師 解答

2020-06-04 10:02

您應先將期初數(shù)據(jù)再核對下，如果4月初這筆收款憑證沒有做，銀行存款和應收賬款應該都是減少了這個數(shù)據(jù)。

ray02 追問

2020-06-04 10:37

期初數(shù)據(jù)就是我上面說的銀行賬都是對的，就是應收多錄了這筆已收款，所以現(xiàn)在需要怎么處理？

大海老師 解答

2020-06-04 10:49

1、期初數(shù)據(jù)銀行存款錄入正確，但應收賬款多錄了一筆，正常來說，期初數(shù)據(jù)應該是不平的。所以期初數(shù)據(jù)是有問題的。
2、現(xiàn)在做調整，就一定要先核對期初數(shù)據(jù)，看期初數(shù)據(jù)是哪里錯誤，然后才能進行調整，不能這樣沒有依據(jù)的做調整分錄。

ray02 追問

2020-06-04 11:36

我還是調實收資本吧，建期初時應收款老板都不愿意做利潤，都要算成他的投資，所以應收款貸方都是實收資本，

大海老師 解答

2020-06-04 11:57

之前錯誤錄在實收資本，那現(xiàn)在做調整分錄，也調整實收資本就行了。