棒棒糖 追問

2020-06-05 10:15

那具體是怎么做分錄

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 10:31

上面的分錄可以的 利潤分配借方負(fù)數(shù)不需要做分錄 報表會歸集起來的，如果報表沒有自動歸集 那就 借：利潤分配-未分配利潤 正數(shù)  貸：利潤分配-未分配利潤 正數(shù)

棒棒糖 追問

2020-06-05 10:34

我的科目匯總表利潤分配是在借方，期末余額是負(fù)數(shù)，我是問怎么把科目匯總表的利潤分配的期末余額負(fù)數(shù)結(jié)平，然后我的資產(chǎn)負(fù)債表哪里這個數(shù)我是歸納于哪個科目

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 10:42

做一筆分錄 借：利潤分配-未分配利潤 正數(shù) 貸：利潤分配-未分配利潤 正數(shù)  這樣你的科目余額表利潤分配-未分配利潤為貸方正數(shù)  歸集在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:23

錯了老師

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:26

股東分紅，我分錄是，借利潤分配(未分配利潤)，貸:其他應(yīng)付款，然后借:其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金，這個分錄對嗎？如果是對的，到科目匯總表的時候，我的利潤分配是在借方，余額也是負(fù)數(shù)，怎么結(jié)平

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:29

因為我之前已經(jīng)借利潤分配(未分配利潤)貸其他應(yīng)付帳款，如果你現(xiàn)在又做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù)，貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù)

棒棒糖 追問

2020-06-05 18:30

也是負(fù)數(shù)來了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 20:02

股東分紅分錄 借：利潤分配-未分配利潤  貸：應(yīng)付股利   借：應(yīng)付股利  貸：銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅（如有）  你憑證的思路是沒有問題的，你現(xiàn)在利潤分配借方余額負(fù)數(shù)是不是相當(dāng)于貸方余額負(fù)數(shù)，你現(xiàn)在做一筆借利潤分配(未分配利潤)正數(shù)，貸利潤分配(未分配利潤)正數(shù)  是不是變成貸方利潤分配(未分配利潤)正數(shù)  除非你分紅金額比你未分配利潤要多

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:06

你既然說我的分錄沒錯，無言之中，哪個利潤分配就處于借方，我借方的是80萬，貸方為0，期末余額就 是-80萬了，我按照你的意再做一筆借利潤分配80萬，貸利潤分配80萬，最終的余額還是沒變-80萬呀，我試過了，因為本身的期末余額是負(fù)80萬

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 20:08

你分配之前未分配利潤余額是多少  不會沒有利潤的情況在分紅吧！

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:14

是呀，我才剛剛接

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 20:15

沒有利潤分什么紅啊 如果未分配利潤本來就小于80萬 分80萬出去 不負(fù)數(shù)才怪呢

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:16

所以就是羅

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 20:18

我還在考慮是不是財務(wù)系統(tǒng)公司設(shè)置的問題呢 這種情況下是不允許分紅的

棒棒糖 追問

2020-06-05 20:18

但事實已分了

三月清風(fēng)老師 解答

2020-06-05 20:21

那就退回來 賬面再沖平  如果無法退回 那賬面上就這樣掛著好了 報表能平就行