請問下，答案D沒明白！系統(tǒng)風險和組合風險怎么算的！

答： 你好，因為市場組合的貝塔系數(shù)就是1，該資產(chǎn)貝塔系數(shù)為2，比市場組合的大，所以風險更大。

下列有關(guān)資本資產(chǎn)定價模型的表述中，錯誤的是（?。?。A.資本資產(chǎn)定價模型中的資本資產(chǎn)，主要是指股票資產(chǎn)B.資本資產(chǎn)定價模型對任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的C.在資本資產(chǎn)定價模型中，計算風險收益率時考慮了系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險D.Rm－Rf稱為市場風險溢酬，老師這道題答案B為什么正確？

答： 你好，應該是證券市場線對任何公司、任何資產(chǎn)都是適合的

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，請問這道題是不是答案錯了呢？不是應該算出R=15%嗎16.已知無風險利率為5%,市場組合的風險收益率為10%,某項資產(chǎn)的β系數(shù)為2,則下列說法正確的是( )A.該資產(chǎn)的風險小于市場風險B.該資產(chǎn)的風險等于市場風險C.該資產(chǎn)的必要收益率為15%D.該資產(chǎn)所包含的系統(tǒng)風險大于市場組合的風險添加筆記糾錯查看答案收藏正確答案：D我的答案：C參考解析：β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風險,因此,選項 A.B均不正確;該資產(chǎn)的必要收益率=5%+2×10%=25%,因此,選項C不正確。 [該題針對\"系統(tǒng)風險及其衡量\"知識點進行考核]

答： 你好市場組合風險是風險收益-無風險收益率，這25%沒問題的，如果在市場組合的基礎(chǔ)上考慮系統(tǒng)風險貝塔，那么這個值叫做風險溢價