今年肯定過 追問

2020-06-23 09:01

老師，還沒建賬呢，應該是之前的會計做賬疏忽，銀行余額是對的上的，但是預收可能他當時就沒做全，（可能他當時也沒做賬，就自己估算的），現(xiàn)在我是應該以資產(chǎn)負債表（已匯算清繳）為準建賬嗎，那我后期怎么調(diào)整呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:08

那你現(xiàn)在只能是按他之前的報表余額，先建賬，然后再查看不對的數(shù)據(jù)，用分錄調(diào)整處理。

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2020-06-23 09:12

老師，1月的帳我就要借預收貸收入了，這些沒算入初始數(shù)據(jù)的預收怎么調(diào)整呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:24

什么沒算，你直接按他報表的余額錄錄期初，后面差的你再分錄補就是了

今年肯定過 追問

2020-06-23 09:27

可是銀行是對的上的，我后面補預收我借什么科目調(diào)整呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:28

銀行對得上，預收對不上，肯定對應的還有其他科目錯誤，要不然他的賬平不了，你再看其他科目哪些是錯誤

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2020-06-23 09:31

我真的不知道給的數(shù)據(jù)那些是對的那些是錯的，他憑證也不給我（還不一定有憑證了），給的數(shù)據(jù)還不一定都是對的 ，這個我怎么弄呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:34

你現(xiàn)在只能是延續(xù)，錯了，你也是延續(xù)他的數(shù)據(jù)，你不可去改動人家做的賬。
你只能是建賬后，在你負責期間，發(fā)現(xiàn)錯誤，分錄調(diào)整處理。

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2020-06-23 09:36

老師 ，1月的帳我就要借預收貸收入了，但是現(xiàn)在沒有預收，我該怎么調(diào)整呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:38

你查哪里錯了，你這不可能一個科目錯，肯定還有其他科目 錯啊，

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2020-06-23 09:50

老師，我這邊資產(chǎn)負債表，預付，應付，和預的數(shù)據(jù)是要自己拼湊的，什么明細也沒有，真的不知道那個科目是錯的，我怎么對呢我該怎么改呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 09:54

你自己要找他拿憑證啊，你這數(shù)據(jù)不準確，如何工作呢

今年肯定過 追問

2020-06-23 09:57

老板也沒有，他是問對方買股份接手做的，對方不給他，我這怎么做呢？不能先建賬后期再慢慢調(diào)嗎？（后期對方應該會給他憑證的）如果可以，我前期調(diào)整的預收借什么呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 10:01

那你就先做，不確定 的先不調(diào)整就是了
你這沒有其他辦法，根本就不可能確定哪些準確 的數(shù)據(jù)
你只能是先做，先建賬，后面發(fā)生的做，有相關(guān)的證明文件證明時再調(diào)整差錯

今年肯定過 追問

2020-06-23 10:04

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2020-06-23 10:07

不客氣，祝你工作愉快。