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老師好，請問，我明細賬的應收賬款的余額方向在貸方4349.76，我在金蝶軟件輸入期初余額的應收賬款借方輸入負數(shù)，這樣是對的嗎？
yanly_xie
于2020-07-08 15:56 發(fā)布 ??1794次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2020-07-08 15:57
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老師好，請問，我明細賬的應收賬款的余額方向在貸方4349.76，我在金蝶軟件輸入期初余額的應收賬款借方輸入負數(shù)，這樣是對的嗎？
答： 你好，對的，是這樣的沒錯
期數(shù)數(shù)據應收賬款的二級明細移動借方有一個余額 電信貸方也有余額。那么這個貸方的余額是填制在預收賬款科目那。但是明細賬和總賬的這個的電信的貸方期初余額就沒有了。怎樣錄入數(shù)據才會把應收不同明細的期數(shù)余額對上呢。我應收賬款的貸方余額要如何填制。?？傎~的期數(shù)余額才對的上呢?？傎~的余額是全部應收明細的借方余額，沒有了貸方的余額。
答： 總賬與明細賬余額不同，涉及到往來負數(shù)余額的重分類。正常做賬的你這個軟件操作 沒接觸過。 你這個應該總賬與明細賬對不上。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師你好！我用金蝶專業(yè)版新建賬套，科目余額表的其他應收余額在借方，金蝶那里的余額在貸方，然后我就輸成負數(shù)，試算平衡，但期末數(shù)對不上科目余額表的數(shù)，就差了輸成負號的這個數(shù)，請問是什么原因??？我還建了另外一個賬套，這個本年利潤和利潤分配他給的科目余額表期末在借方，金蝶的余額方向在貸方，我用負數(shù)表示了，然后期初總數(shù)也對不上了
答： 一、科目余額方向設置問題 金蝶軟件中的科目余額方向是根據科目屬性和會計規(guī)則預設的，但在實際業(yè)務中，可能由于科目理解或數(shù)據錄入的偏差，導致余額方向與科目余額表不一致。 例如，其他應收款通常為資產類科目，正常余額應該在借方，如果在金蝶中顯示余額在貸方，可能是科目屬性設置錯誤或前期數(shù)據錄入存在異常。 解決方法： 仔細檢查科目設置，確認科目屬性中的余額方向是否正確。對于資產類科目，余額方向通常為借方；負債和所有者權益類科目，余額方向通常為貸方。 如果科目設置沒有問題，再檢查前期數(shù)據錄入，是否存在借貸方錄入錯誤的情況。 二、負數(shù)輸入的影響 在金蝶軟件中，將余額輸入為負數(shù)可能會引起一些計算和顯示的問題。雖然試算平衡可能顯示平衡，但在期末數(shù)計算和匯總時，可能會因為負數(shù)的處理方式不同而導致數(shù)據差異。 比如，某些情況下，軟件可能對負數(shù)的識別和計算存在偏差，尤其是在與其他科目進行匯總和對賬時。 解決方法： 盡量避免直接輸入負數(shù)來調整余額方向?？梢酝ㄟ^查找數(shù)據錄入錯誤或科目設置問題來糾正余額方向。 如果確實需要調整余額方向，可以嘗試使用金蝶軟件中的“方向調整”功能或相關的科目余額調整工具，而不是簡單地輸入負數(shù)。 三、數(shù)據一致性和準確性檢查 除了科目余額方向和負數(shù)輸入的問題，還需要檢查數(shù)據的一致性和準確性。 確認科目余額表的數(shù)據來源是否可靠，是否與實際業(yè)務相符。 檢查金蝶軟件中的數(shù)據錄入是否完整，是否存在遺漏或重復錄入的情況。 解決方法： 對比科目余額表和金蝶軟件中的每一筆明細數(shù)據，查找差異的具體來源。 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據不一致的地方，根據實際情況進行調整和修正?？梢酝ㄟ^調整憑證、修改科目余額或重新核對數(shù)據來確保數(shù)據的準確性。 四、軟件版本和設置問題 不同版本的金蝶軟件可能在科目余額處理和計算方面存在一些差異。此外，軟件的一些特殊設置或參數(shù)也可能影響數(shù)據的顯示和計算。 例如，某些版本的金蝶軟件可能對科目余額的正負處理方式不同，或者某些設置可能導致數(shù)據的匯總和計算出現(xiàn)偏差。 解決方法： 查看金蝶軟件的版本說明和相關文檔，了解該版本在科目余額處理方面的特點和注意事項。 檢查軟件的設置選項，特別是與科目余額、數(shù)據顯示和計算相關的設置，確保設置正確。如果不確定如何設置，可以咨詢金蝶軟件的技術支持人員。 五、數(shù)據備份和恢復 在進行數(shù)據調整和修正之前，建議先進行數(shù)據備份。這樣可以在出現(xiàn)問題時恢復到之前的狀態(tài)，避免數(shù)據丟失或進一步的混亂。 金蝶軟件通常提供數(shù)據備份功能，可以將當前的賬套數(shù)據備份到指定的位置。 解決方法： 在進行任何重大的數(shù)據調整或修正之前，先進行數(shù)據備份。 如果在調整過程中出現(xiàn)問題，可以嘗試使用備份數(shù)據進行恢復，然后重新檢查和處理問題。
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舊軟件期末科目余額表應付賬款 借方發(fā)生額0 貸方發(fā)生額 5000 余額-5000換金蝶新軟件 ，在填財務初始余額應付賬款 科目方向貸方 期初余額xxx這個我填-5000 還是正5000
應收余額是借方負數(shù)，我調賬是把應收的貸方+預收的貸方金額填在預收的貸方；應付賬款是借方余額，預付賬款的借方金額+應付賬款的借方金額填在預付賬款的借方對嗎？
金蝶軟件中想把資產負債表應收賬款的公式改成應收賬款明細借方余額+預收賬款借方明細余額，公式怎么寫，（PS：原始的公式是應收借方余額+預收借方余額，）
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我們新建賬套軟件是T6用友，現(xiàn)在我們錄入預收賬款的期初余額，但是我們有預收賬款的借方余額，在T6中應該怎么錄入，T6的預收賬款的方向是貸方，
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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