陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 12:55

我是先算一下余額表嗎？那個(gè)損益科目和制造費(fèi)用科目，不是月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

maize老師 解答

2020-07-27 13:04

你去直接看科目余額表，上面有，你看期末數(shù)，有沒(méi)有 ，制造費(fèi)用不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)， 損益科目是的，但是  有時(shí)候也會(huì)沒(méi)有全選，那沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)正確

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 13:44

我看了余額表了，借貸是平衡的，制造費(fèi)用和損益類余額都是0了，怎么還會(huì)出現(xiàn)這個(gè)情況呢

maize老師 解答

2020-07-27 13:46

差額是那個(gè)數(shù)據(jù)， 有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整沒(méi)有 結(jié)轉(zhuǎn)？上期是平的嗎，未分配利潤(rùn)取得是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？科目余額表上面本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 13:51

我這個(gè)是新開(kāi)賬，都沒(méi)有期初余額的

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 13:55

我剛才核對(duì)一下，我在資產(chǎn)里面增另的一些一級(jí)科目，報(bào)表的公式?jīng)]有加上去的，是不是也會(huì)影響的？

maize老師 解答

2020-07-27 13:56

新公司，沒(méi)有期初？未分配利潤(rùn)取得是這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？科目余額表上面本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額 那你資產(chǎn) 負(fù)債表取到數(shù)據(jù)嗎， 你去看講義這個(gè)公式，去對(duì)應(yīng)科目余額表看下，http://nz1l.cn/course/course_666.html 你去看下講義資產(chǎn)負(fù)債表公式，

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 13:59

是新公司，請(qǐng)問(wèn)一下虧損狀態(tài)下有沒(méi)有未分配利潤(rùn)的

maize老師 解答

2020-07-27 13:59

那本年利潤(rùn)是不是到未分配利潤(rùn)下面了，只能看報(bào)表取數(shù)是不是有問(wèn)題了

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

我在資產(chǎn)里面增另的一些一級(jí)科目，報(bào)表的公式?jīng)]有加上去的，是不是也會(huì)影響  是的，會(huì)有影響，需要加進(jìn)去，一般沒(méi)有售后這個(gè)一級(jí)科目不動(dòng)，

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那就沒(méi)有取到新增科目數(shù)據(jù)，

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:11

嗯嗯，我剛算了一下，就差兩個(gè)數(shù)，一個(gè)是公式?jīng)]有加進(jìn)去的，另外一個(gè)就是本年利潤(rùn)的數(shù)，這個(gè)本年利潤(rùn)怎么在余額表上沒(méi)有顯示呢？

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:12

虧損應(yīng)該也有一個(gè)數(shù)吧...

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:12

是不是我結(jié)轉(zhuǎn)出了問(wèn)題...

maize老師 解答

2020-07-27 14:15

你有結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)嗎，那咋沒(méi)有，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面了，未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)嗎，

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:24

這個(gè)是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了吧？余額表上有借方的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:29

余額表上有借方的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù) 是，你有這個(gè)就是虧損，借方是虧損，你資產(chǎn)負(fù)債表有這個(gè)嗎，

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:32

資產(chǎn)負(fù)債表就是沒(méi)有這個(gè)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:35

那是沒(méi)有取到，你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)公式不對(duì)，需要找你們售后給你們調(diào)公式

maize老師 解答

2020-07-27 14:36

還有你新增一級(jí)科目，也找對(duì)方剛你找下這個(gè)公式取數(shù)

陳建婷 追問(wèn)

2020-07-27 14:37

好的，感謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 14:46

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了