陳建婷 追問

2020-07-27 12:55

我是先算一下余額表嗎？那個損益科目和制造費(fèi)用科目，不是月末自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

maize老師 解答

2020-07-27 13:04

你去直接看科目余額表，上面有，你看期末數(shù)，有沒有 ，制造費(fèi)用不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)， 損益科目是的，但是  有時候也會沒有全選，那沒有結(jié)轉(zhuǎn)正確

陳建婷 追問

2020-07-27 13:44

我看了余額表了，借貸是平衡的，制造費(fèi)用和損益類余額都是0了，怎么還會出現(xiàn)這個情況呢

maize老師 解答

2020-07-27 13:46

差額是那個數(shù)據(jù)， 有沒有以前年度損益調(diào)整沒有 結(jié)轉(zhuǎn)？上期是平的嗎，未分配利潤取得是這個數(shù)據(jù)嗎？科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額

陳建婷 追問

2020-07-27 13:51

我這個是新開賬，都沒有期初余額的

陳建婷 追問

2020-07-27 13:55

我剛才核對一下，我在資產(chǎn)里面增另的一些一級科目，報表的公式?jīng)]有加上去的，是不是也會影響的？

maize老師 解答

2020-07-27 13:56

新公司，沒有期初？未分配利潤取得是這個數(shù)據(jù)嗎？科目余額表上面本年利潤余額+未分配利潤余額 那你資產(chǎn) 負(fù)債表取到數(shù)據(jù)嗎， 你去看講義這個公式，去對應(yīng)科目余額表看下，http://nz1l.cn/course/course_666.html 你去看下講義資產(chǎn)負(fù)債表公式，

陳建婷 追問

2020-07-27 13:59

是新公司，請問一下虧損狀態(tài)下有沒有未分配利潤的

maize老師 解答

2020-07-27 13:59

那本年利潤是不是到未分配利潤下面了，只能看報表取數(shù)是不是有問題了

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

我在資產(chǎn)里面增另的一些一級科目，報表的公式?jīng)]有加上去的，是不是也會影響  是的，會有影響，需要加進(jìn)去，一般沒有售后這個一級科目不動，

maize老師 解答

2020-07-27 14:00

你這個資產(chǎn)負(fù)債表那就沒有取到新增科目數(shù)據(jù)，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:11

嗯嗯，我剛算了一下，就差兩個數(shù)，一個是公式?jīng)]有加進(jìn)去的，另外一個就是本年利潤的數(shù)，這個本年利潤怎么在余額表上沒有顯示呢？

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

虧損應(yīng)該也有一個數(shù)吧...

陳建婷 追問

2020-07-27 14:12

是不是我結(jié)轉(zhuǎn)出了問題...

maize老師 解答

2020-07-27 14:15

你有結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤嗎，那咋沒有，你是不是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面了，未分配利潤有數(shù)據(jù)嗎，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:24

這個是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了吧？余額表上有借方的本年利潤數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:29

余額表上有借方的本年利潤數(shù)據(jù) 是，你有這個就是虧損，借方是虧損，你資產(chǎn)負(fù)債表有這個嗎，

陳建婷 追問

2020-07-27 14:32

資產(chǎn)負(fù)債表就是沒有這個數(shù)

maize老師 解答

2020-07-27 14:35

那是沒有取到，你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤公式不對，需要找你們售后給你們調(diào)公式

maize老師 解答

2020-07-27 14:36

還有你新增一級科目，也找對方剛你找下這個公式取數(shù)

陳建婷 追問

2020-07-27 14:37

好的，感謝老師

maize老師 解答

2020-07-27 14:46

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了