李夢露 追問

2020-07-28 11:12

甘老師，因為之前從未有會計（只有兼職會計）和出納帳不清，未做銀行帳！導致現(xiàn)在接帳銀行余額不對，在庫存現(xiàn)金和銀行存款硬調(diào)的話，可以吧？只有余額對上了，我才能正常接著往下做，不然沒法接。6月份已經(jīng)硬調(diào)了一個分錄讓銀行余額對上。

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:13

銀行存款可以打印前期的流水明細么

李夢露 追問

2020-07-28 11:16

就是因為帳目太亂，不管是現(xiàn)金還是銀行都用“庫存現(xiàn)金”代替，我暫時也差不清楚，但又得接著往下做，所以就硬調(diào)了現(xiàn)金和銀行存款。我自己也是新手去查幾年的銀行帳，又重新做賬那相應的回執(zhí)單也需要原始憑證。我無從著手

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:18

能打印流水的話 對應的回執(zhí)單也可以打印的
直接調(diào)減現(xiàn)金的話 領(lǐng)導同意么

李夢露 追問

2020-07-28 11:21

領(lǐng)導知道，領(lǐng)導同意。因為之前公司沒有專職會計，沒有出納。就請財務公司兼職做賬報稅，但一直沒給公司做銀行帳，導致我6月份想正常接帳，又銀行余額對不上（一家是銀行余額對不上，一家是從未做過銀行帳）

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:22

那可以這樣賬務處理

李夢露 追問

2020-07-28 11:25

請老師請幫我看看具體內(nèi)容，我語言組織比較差，麻煩老師幫忙看看哪里有寫的不合適或是有漏洞的地方，希望得到老師的指導

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:27

補寫一下無法取得銀行流水跟銀行回執(zhí)單 無法做逐筆調(diào)整

李夢露 追問

2020-07-28 11:28

可是老師，銀行流水好像可以取到吧，這樣會不會有點不合適。

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:29

如果能取得 那就要去打印然后對應調(diào)整 
不然的話 不好這樣直接調(diào)的

李夢露 追問

2020-07-28 11:31

老師，我最想知道的是我這樣硬調(diào)要不要承擔法律責任？我比較擔心，因為是會計新手，很多沒經(jīng)歷過

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:32

這個不需要承擔法律責任 領(lǐng)導簽字的 根據(jù)領(lǐng)導簽字做的

李夢露 追問

2020-07-28 11:34

最近因為這個問題好幾天沒睡好了，聽甘老師這么說就安心多了。我是個比較愛操心的人

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:35

您管現(xiàn)金么？手上有現(xiàn)金么

李夢露 追問

2020-07-28 11:37

沒出納，沒有現(xiàn)金日記賬。只是公司一個管理人員兼管，我不管現(xiàn)金！那我最終6月份帳做完，按理要有那么多現(xiàn)金在她手上對嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:38

對的 庫存現(xiàn)金有期末余額的話  手上要有對應的錢的

李夢露 追問

2020-07-28 11:43

那我現(xiàn)在銀行余額按硬調(diào)的方式一致了，現(xiàn)金也按賬面余額補上，雖然不太合理，但應該也沒什么大的問題了是吧老師。

李夢露 追問

2020-07-28 11:44

這就是調(diào)整的分錄

bamboo老師 解答

2020-07-28 11:48

您前面情況說明是增加銀存 減少庫存現(xiàn)金
那現(xiàn)這邊分錄怎么又不是了