能不能說衡量非系統(tǒng)風險的指標是δ標準差，衡量系統(tǒng)風險的指標是β系數(shù)？

答： 你好，標準差是衡量全面風險的，貝塔系數(shù)專門衡量系統(tǒng)風險。

假定，，相關系數(shù)為-1時，完全消散非系統(tǒng)風險。標準差可能為0嗎？標準差衡量整體風險。標準差為0非系統(tǒng)風險和系統(tǒng)風險是不是也沒有為0

答： 同學，你好 1.如果相關系數(shù)為-1，當各項資產(chǎn)的單項標準差*比重剛好相等時，投資組合標準差為0 2.投資組合分散掉的是非系統(tǒng)風險

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

相關系數(shù)衡量非系統(tǒng)風險貝塔系數(shù)衡量系統(tǒng)風險方差和標準差衡量總風險對不對？

答： 您好！ 你的理解是正確的。