范云云 追問

2020-09-10 14:44

老師 你這個是收到其它公司的借款嘛 我想問的是之前我做賬時：借：管理費(fèi)用3萬元 貸:銀行存款3萬元 而且是2019年做的 我要怎么做、怎么調(diào)，用收到其它公司的錢來支付 怎么寫分錄？

樸老師 解答

2020-09-10 14:50

那就是
借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
你是要這樣吧，你現(xiàn)在就是做
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款

范云云 追問

2020-09-10 15:14

我這個是19年做的 但是現(xiàn)在2020年，還有管理費(fèi)用是損益類科目 不用以前年度損益？

樸老師 解答

2020-09-10 15:15

你這個沒有牽扯損益，你之前不是做了管理費(fèi)用了嗎？現(xiàn)在只要調(diào)整銀行和往來？

范云云 追問

2020-09-11 09:21

老師，管理費(fèi)用月末不是轉(zhuǎn)本年利潤了么？怎么會沒有涉及到損益？我就是一直卡在這里

樸老師 解答

2020-09-11 09:25

你之前已經(jīng)做了管理費(fèi)用了，今年又不調(diào)整這個，只做借銀行存款
貸其他應(yīng)付款

范云云 追問

2020-09-11 10:07

老師說的這些我都不明白，現(xiàn)在是審計的要求我們把之前用出去的錢補(bǔ)回來，且做賬務(wù)處理，所以現(xiàn)在我們把用出去的錢填平了，但是就是不知道怎么調(diào)賬？2019年用的錢，現(xiàn)在2020年來調(diào)賬，不是已經(jīng)跨年度了么？

樸老師 解答

2020-09-11 10:10

你只要做借銀行貸其他應(yīng)付款就行了，還要調(diào)整管理費(fèi)用嗎

范云云 追問

2020-09-11 11:34

就是不清楚，才向老師們咨詢呀，你回答的這些感覺并沒有幫助到我，老師還反問我要調(diào)整管理費(fèi)用嗎？ 正常思維，只要是損益類科目不都影響本年利潤么？

樸老師 解答

2020-09-11 11:40

這個不用調(diào)整的，我上面給你說了，只要調(diào)整你的往來和銀行就可以了

范云云 追問

2020-09-11 11:42

好吧 我先試下吧 ，謝謝！

樸老師 解答

2020-09-11 11:45

你試試看，這個就是做
借銀行
貸其他應(yīng)付款