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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-11-09 19:53

你好,你本來錄入的數(shù)據符合   資產=負債+所有者權益  關系嗎?

心跳 追問

2020-11-09 20:18

老師,你看這個應收賬款的期初數(shù)要錄進去嗎,不平的差額剛好差了一個應收賬款的期初數(shù)

鄒老師 解答

2020-11-09 20:18

你好,應收賬款的期初數(shù)是要錄進去的

心跳 追問

2020-11-09 20:27

應該怎么錄呀,我找不到

鄒老師 解答

2020-11-09 20:27

你好,在建賬的時候,有個步驟是初始數(shù)據錄入,這里需要錄入應收賬款期初余額 

心跳 追問

2020-11-09 20:27

老師,說錯了,是年初數(shù)據要不要錄

鄒老師 解答

2020-11-09 20:29

你好,新建賬套的是,需要錄入年初數(shù)的 

鄒老師 解答

2020-11-09 20:29

你好,新建賬套的時候,需要錄入年初數(shù)的 

心跳 追問

2020-11-09 20:30

應收賬款期初數(shù)據是172388.5對吧,明細您看我錄的對不

鄒老師 解答

2020-11-09 20:30

你好,是錄入年初數(shù),而不是10月份的期末數(shù)

心跳 追問

2020-11-09 20:34

老師我是半路建賬,10月開始建的賬也要錄入年初數(shù)嗎

鄒老師 解答

2020-11-09 20:35

你好,10月開始建的賬,需要錄入年初數(shù),本年累計借方,貸方發(fā)生額

心跳 追問

2020-11-09 20:42

年初數(shù)應該從哪里錄入,這邊應收賬款只讓錄借方或者貸方,我錄完直接就出現(xiàn)了累計借方累計貸方,沒有出現(xiàn)年初數(shù),您幫我看下錄的對不對

鄒老師 解答

2020-11-09 20:44

你好,年初數(shù) 就是建賬的時候,有個步驟是期初數(shù)據錄入,這里可以錄入年初數(shù)
需要錄入年初數(shù),本年累計借方發(fā)生額,本年累計貸方發(fā)生額
你錄入的是10月份的期末數(shù),這樣是不對的 

心跳 追問

2020-11-09 20:47

沒有哇,老師

鄒老師 解答

2020-11-09 20:47

你好,這個圖片的期初余額就是年初余額的意思 

心跳 追問

2020-11-09 20:49

這個圖片的期初余額不是我10月的期初嗎,我是10月建的賬

鄒老師 解答

2020-11-09 20:49

你好,期初余額不是上個月期末余額,而是年初數(shù)的意思 

心跳 追問

2020-11-09 21:07

年初數(shù)在試算平衡這里,點試算平衡才能看到,年初數(shù)出不來

鄒老師 解答

2020-11-09 21:08

你好,是針對上面的回復還有什么疑問嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,你本來錄入的數(shù)據符合? ?資產=負債%2B所有者權益? 關系嗎?
2020-11-09 19:53:17
你好!期初數(shù)據錄入都對嗎?和你們余額表一致嗎?
2019-02-25 13:49:45
金蝶專業(yè)版,初始化~內帳科目初始數(shù)據里外幣怎么進行試算平衡
2017-02-23 13:29:17
這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據,然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來,將其中的數(shù)據刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據錄入時的異常造成的。假設1131應收賬款科目下設置核算項目“客戶”,錄入初始化數(shù)據的時候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據,把A客戶改成了B客戶。此時,假設其他數(shù)據沒有變動,在結束初始化試算平衡的時候,則會出現(xiàn)以下情況:當幣別選擇人民幣的時候,試算平衡;當幣別選擇綜合本位幣的時候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 解決方案: 1、單擊【系統(tǒng)設置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細功能的【科目初始數(shù)據錄入】; 2、單擊應收賬款科目所對應的核算項目列的“√”; 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關閉該界面; 4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意:核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。
2017-02-23 17:54:12
說明你填的數(shù)字借貸就不平的
2019-01-18 11:18:38
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