粗心的身影 追問

2020-11-19 11:37

對(duì)的，就是上月做的分錄，我直接復(fù)制過來，都變成負(fù)的。這樣可以嗎

粗心的身影 追問

2020-11-19 11:45

老師？因?yàn)闀汗赖慕痤~和實(shí)際的金額不同。這樣處理的話我比較方便。這個(gè)月的貨收到發(fā)票了按照實(shí)際的入庫(kù)，那個(gè)給沖掉，原理上是可以的。但是不知道實(shí)操行不行

文老師 解答

2020-11-19 12:05

是的，是可以這樣做的

文老師 解答

2020-11-19 12:06

那您結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本了的話，成本也需要相應(yīng)調(diào)整

粗心的身影 追問

2020-11-19 12:07

上個(gè)月暫估的時(shí)候，就是為了結(jié)轉(zhuǎn)成本的。那成本要怎么調(diào)整老師

文老師 解答

2020-11-19 12:13

上月少結(jié)轉(zhuǎn)了，那就補(bǔ)把差額沖減了結(jié)轉(zhuǎn)，多結(jié)轉(zhuǎn)了 那就

文老師 解答

2020-11-19 12:14

上月少結(jié)轉(zhuǎn)了，那就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，多結(jié)轉(zhuǎn)了，就把差額沖減了

粗心的身影 追問

2020-11-19 12:21

老師。沒明白你的意思。比如我上個(gè)月鯧魚庫(kù)存8000，但是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本13000,kg，所以我暫估入庫(kù)了5000kg。那我這個(gè)月發(fā)票到了。實(shí)際入庫(kù)6400，我以為我只要把暫估入庫(kù)的5000沖掉就可以了。

文老師 解答

2020-11-19 12:27

是的，是這樣的，那您的單價(jià)呢，上月結(jié)轉(zhuǎn)了，5000的單價(jià)和現(xiàn)在發(fā)票的單價(jià)有差異嗎

粗心的身影 追問

2020-11-19 12:28

5000的單價(jià)是6.3073,6400的單價(jià)是6.349

粗心的身影 追問

2020-11-19 12:30

老師，意思是如果單價(jià)一樣，就可以不去管是嗎。那差額的分錄要怎么補(bǔ)。

文老師 解答

2020-11-19 12:51

那您這就需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本5000*（6.349-6.3073）

粗心的身影 追問

2020-11-19 12:55

老師，分錄要怎么做

文老師 解答

2020-11-19 12:56

您這是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

粗心的身影 追問

2020-11-19 13:03

老師。這個(gè)貸庫(kù)存商品，庫(kù)存商品我們是需要經(jīng)過數(shù)量核算的。如果這樣分錄的話不是也要具體的數(shù)量嗎，但是這個(gè)只是差額，那要怎么做？

粗心的身影 追問

2020-11-19 13:07

或者老師，如果我按照正常的流程做，暫估入庫(kù)后，這個(gè)月收到發(fā)票，借應(yīng)付賬款暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付貨款。那暫估的數(shù)字和實(shí)際發(fā)票收到的數(shù)字不同的時(shí)候，要怎么處理呢

文老師 解答

2020-11-19 14:11

您的庫(kù)存系統(tǒng)也是需要紅字入庫(kù)，正常發(fā)票入庫(kù)的，，出庫(kù)也需要紅字出庫(kù)，在正確的藍(lán)字出庫(kù)

粗心的身影 追問

2020-11-19 14:13

老師，會(huì)計(jì)賬不懂怎么操作。

文老師 解答

2020-11-19 14:16

或者那您就暫估的紅沖，結(jié)轉(zhuǎn)成本的紅沖，然后再都按正確發(fā)票的數(shù)據(jù)再入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本