融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-27 11:58

但是固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬上和賬的數(shù)據(jù)不一至

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 12:01

你這原值，不會(huì)有差異的，你原值，兩處都應(yīng)該是一樣的

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-27 12:21

新建賬套錄入本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方、期初數(shù)，但是查科目余額表的時(shí)候期末余額和期初數(shù)一樣的，沒(méi)有累計(jì)，請(qǐng)問(wèn)我是哪個(gè)地方錄錯(cuò)了嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 12:26

你后面的期初余額，是不是正確的。

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-27 12:29

正確的，但是科目余額表中的期末余額就不對(duì)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 12:37

你 指的是哪里是不對(duì)的。
你上面那圖，的期初余額我看有很多 是負(fù)數(shù)，不是問(wèn)你累計(jì)，問(wèn)的是后面余額是否正確

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-27 12:52

期初和本年累計(jì)的數(shù)據(jù)都是正確的，但是期未余額=期初余額+本年累計(jì)借方-本年累計(jì)貸方，現(xiàn)在查詢科目余額表的時(shí)候期初余額=期末余額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 13:08

你這期末作這就是你建賬時(shí)的期初余額，這里是正常的。你 現(xiàn)在 是覺(jué)得哪里有錯(cuò)誤 

融智財(cái)稅 追問(wèn)

2020-11-27 13:36

那我是不是可以把期初數(shù)據(jù)錄成10月份的期末數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 13:42

你如果是10月建賬，你的期初本就是10月末數(shù)據(jù)的