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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2020-12-31 10:07

你好,你發(fā)一遍題目我看不到題目內容

王艷 追問

2020-12-31 10:09

這道題選擇題

小洪老師 解答

2020-12-31 10:13

主要看β值,β值是通過量化計算的,衡量市場敏感度的指標,β=1,資產風險=市場系統風險,如果β>1,那么說明市場系統風險更大,資產被放大的風險乘數越大,小于1則是相反的,因為β值就是計量系統風險的最佳指標(在單因素資本資產定價模型)

王艷 追問

2020-12-31 10:28

解釋看不懂,答案是陪他系數是衡量系統風險,AB不對。意思AB是非系統了?我可以這樣理解題中求陪他系數都是衡量系統風險對嗎?

小洪老師 解答

2020-12-31 10:29

可以這么理解,貝塔一定是衡量系統風險的,因為貝塔=2,所以肯定系統風險肯定是更小的,所以ab表述是反的

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相關問題討論
你好,你發(fā)一遍題目我看不到題目內容
2020-12-31 10:07:48
同學,你好 是系統風險
2021-09-01 16:04:28
系統性風險是指某種因素會給市場上所有的證券帶來損失的可能性。如政策風險、專市場風險、利屬率風險和購買力風險等具有比較宏觀影響的風險,投資者不能通過購買多種特征的股票來分散風險,因為一旦系統性風險來臨,所有投資組合都將可能面臨損失。 非系統風險是指某些因素對單個證券造成損失的可能性,屬于微觀層面上的風險,如上市公司摘牌風險、流動性風險、財務風險、信用風險、經營管理風險等,投資者可以通過制定證券投資組合將這種風險分散或轉移,投資組合多種多樣,即便一個或幾個損失也不至于虧損全部。
2020-07-18 15:57:29
你好? ;答案是C,原因是兩個證券收益率的變化方向與幅度相同,說明它們的經濟狀況相同,因此不能用它們來分散任何風險。? ; 這個題目主要是?考查的是投資中的“對沖”技巧,即當投資者擁有相同經濟狀況的兩個證券時,它們的風險因素是一致的,因此不能分散任何風險。
2023-07-27 10:44:43
你好 B系數衡量的是系統風險啊,
2021-03-29 15:52:02
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