我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 19:14

收現(xiàn)金成了負(fù)數(shù)了？168-300=-132？

二馬老師 解答

2021-02-26 19:16

你需要與收款員核對備用金。有可能確實(shí)是負(fù)數(shù)

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 19:19

馬老師，那賓客賬是應(yīng)收賬款是掛賬，那AR賬是什么？

二馬老師 解答

2021-02-26 19:33

您需要查下系統(tǒng)明細(xì)，看看這是數(shù)據(jù)來源于什么?
您這是屬于客人已結(jié)賬了但未付錢給你們的對嗎？
賓客賬是已產(chǎn)生收入但未結(jié)賬的部分。
Ar掛應(yīng)收
－具體客人

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 19:54

知道賓客賬和ar賬怎么回事了馬老師
我看表中有賓客賬總余額三百多萬，那是累計(jì)到現(xiàn)在的應(yīng)收賬款嗎？也就是系統(tǒng)里有三百多萬掛賬？

二馬老師 解答

2021-02-26 20:10

應(yīng)該是今日余額是計(jì)到應(yīng)收的里。

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 20:17

謝謝馬老師，我再琢磨琢磨

二馬老師 解答

2021-02-26 20:21

請您對我的服務(wù)做出評價，謝謝您呦

二馬老師 解答

2021-02-26 20:22

應(yīng)收是某時點(diǎn)數(shù)據(jù)，不是一段時期的累計(jì)數(shù)據(jù)。你思考下這個點(diǎn)

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 20:31

奧 反正應(yīng)收那個余額數(shù)據(jù)也不用做到憑證里邊去，不管它。
那我每天按著這個日報(bào)表就這樣做會計(jì)分錄了？
這個支票做分錄用其他應(yīng)收款科目嗎？二級科目是什么？

二馬老師 解答

2021-02-26 20:49

現(xiàn)在還有支票結(jié)算嗎？銀行支票嗎？

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 20:52

表里有銀行卡，儲值卡，支票，我單位就有用支票結(jié)算的，這個表里是零。要用支票結(jié)賬的是不是走其他應(yīng)收款呀？二級科目用啥呀

二馬老師 解答

2021-02-26 20:57

支票就是銀行存款。

我是小領(lǐng) 追問

2021-02-26 21:04

可是只是前臺酒店管理系統(tǒng)里用支票結(jié)了賬，實(shí)際還沒到賬??？
我看前邊會計(jì)做的 分兩部，1. 借  其他應(yīng)收款-某單位  貸  營收  2.收到銀行單子  借  銀行存款  貸其他應(yīng)收款-某單位