葡萄 追問

2021-05-21 11:59

好的，老師，謝謝，我先試試

鄒老師 解答

2021-05-21 12:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

葡萄 追問

2021-05-21 12:16

老師明細科目是有余額就添加吧，沒有余額不需要添加吧

鄒老師 解答

2021-05-21 14:12

你好，是的，是這樣的 

葡萄 追問

2021-05-21 17:38

老師把所有科目余額都添加進去，試算不平衡，怎么辦

鄒老師 解答

2021-05-21 17:40

你好，那就需要檢查你本來的數(shù)據(jù)是不是有錯誤了 

葡萄 追問

2021-05-21 17:40

怎么檢查呢？老師

葡萄 追問

2021-05-21 17:41

資產(chǎn)少了

鄒老師 解答

2021-05-21 17:45

你好，本來的資產(chǎn)是否等于  負債+所有者權(quán)益 

葡萄 追問

2021-05-21 17:46

老師我還想問一下應(yīng)付賬款在借款余額，我填貸方期初數(shù)余額就填負數(shù)吧？

鄒老師 解答

2021-05-21 17:48

你好，是的，是這樣的 

葡萄 追問

2021-05-21 17:50

老師您的意思是要我把資產(chǎn)科目算出金額是多少，負債跟所有者權(quán)益是多少，看相不相等

鄒老師 解答

2021-05-21 17:50

你好，是的，是這樣的 

葡萄 追問

2021-05-21 18:08

老師您看下，期初余額確定是這么建的嗎？銀行存款明細也要寫上數(shù)據(jù)？跟財務(wù)報表完全不對了，那個黃色的是2019年財務(wù)報表

鄒老師 解答

2021-05-21 18:11

你好，期初余額就是根據(jù)你單位上年期末余額錄入的啊 

葡萄 追問

2021-05-21 18:14

您的意思是直接按財務(wù)報表嗎？我現(xiàn)在按的是2019年1月-12月的科目余額表建的呀

鄒老師 解答

2021-05-21 18:16

你好，只需要按12月末的明細賬建賬就可以了

葡萄 追問

2021-05-22 07:36

老師根據(jù)那個余額表試算是平衡了，但跟他們發(fā)的2019年財務(wù)報表不一致，，差額就是往來金額，我需要把其中的差額硬調(diào)一下嗎
？不然往來的期初不一樣

鄒老師 解答

2021-05-22 08:57

你好，需要查明差額原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整