計算這個投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不需要考慮預(yù)期的收益率嗎

答： 題目問的方差和標(biāo)準(zhǔn)差，不是問的風(fēng)險，如果問的風(fēng)險，我們可以考慮用預(yù)期收益率來計算。

如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？

答： （1）如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率=5%%2B（12%-5%）*10%/7%=15%

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

"如果市場上的投資者都對投資的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差有著共同的預(yù)期，即市場組合的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為12%和10%，無風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益率為5%。要求計算：①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為多少？②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為多少？"

答： 好的，答案是①如果某一組合的標(biāo)準(zhǔn)差為7%，該組合的期望收益率應(yīng)為14%；②如果某組合的期望收益率為20%，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)為14.14%。