泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:01

本年累計實際發(fā)生額能等于本年累計發(fā)生額+本年利潤嗎。我覺得本年累計實際發(fā)生額，都是本年的。而這個本年利潤是包括上一年度的本年利潤加在一起的數(shù)。不僅僅是本年的利潤。這是不是不能相等

文靜老師 解答

2021-08-27 20:05

同學，本年發(fā)生額應(yīng)該用1月1日起的損益類(收入、費用)發(fā)生額分別錄入，和本年利潤是兩回事。另外每年末本年利潤應(yīng)轉(zhuǎn)入利潤分配。

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:09

比如說2020年本年利潤有余額。到年末的時候轉(zhuǎn)入未分配利潤，實際本年利潤就無余額了。那這個我看明細賬2021年本年利潤的期初還有余額是不是不對的。

文靜老師 解答

2021-08-27 20:12

是的，同學，說明2020年本年利潤沒有做結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的分錄

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:14

這樣的話，我初始化時填寫本年利潤期初余額那一欄，我就填不對了。會出現(xiàn)提示損益不對，是嗎

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:17

這樣的話，我做2021年中途建賬初始化時填寫2021年本年利潤期初余額那一欄，我就填不對了。會出現(xiàn)提示損益不對，是嗎

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:19

如果2020年本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中。明細賬是不是會顯示有未分配利潤這個科目的余額。

文靜老師 解答

2021-08-27 20:20

寫本年利潤余額不影響期初余額平衡，因為本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配，利潤分配余額也在貸方。
不會提示損益不對，你需要把今年1月1日開始至建賬的收入費用分別計入本年累計借方和本年累計貸方，和本年利潤無關(guān)

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:37

我填了，還是提前損益什么的不想等，不對。但是試算平衡了，能讓啟用賬套，就是不知道哪里錯了

文靜老師 解答

2021-08-27 20:40

提示信息是什么呢

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 20:42

提示類似這樣的對話框

文靜老師 解答

2021-08-27 21:07

如果你的發(fā)生額沒登錯，可以忽略

泥巴wpfgjk 追問

2021-08-27 21:54

沒等錯，但點是之后，又說我試算不平衡，不能啟用

文靜老師 解答

2021-08-27 22:50

試算不平衡金額一定有問題，同學