半夏花語 追問

2021-11-27 16:46

但是，我現(xiàn)在查看貸方還有余額，說明我沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，是不是？

羽飛老師 解答

2021-11-27 16:47

是的。你要核對(duì)一下，看是那一筆出了問題

半夏花語 追問

2021-11-27 16:50

但是我又一想，外貿(mào)平臺(tái)有個(gè)匯率差，比如當(dāng)月收到美金匯率是6.5，已經(jīng)做了預(yù)收，到下個(gè)月客戶退款了，而且匯率變成6.4，這樣退完款大方還會(huì)有余額吧，也會(huì)是這個(gè)原因嗎？

羽飛老師 解答

2021-11-27 16:51

這部分對(duì)應(yīng)的差在當(dāng)時(shí)就要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失。

半夏花語 追問

2021-11-27 17:02

每個(gè)月底都有做匯兌損益，軟件自動(dòng)算的匯兌損益，這個(gè)就是你說的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失吧

羽飛老師 解答

2021-11-27 17:04

是的哦。如果每月有做的話，你再查一下具體余額的原因

半夏花語 追問

2021-11-27 17:06

那如果有做這個(gè)匯兌損益，應(yīng)該就排除了這個(gè)原因。那就是有忘記結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入，是不是只剩下這個(gè)原因了？還會(huì)有其他原因嗎？

羽飛老師 解答

2021-11-27 17:07

還有一個(gè)可能就是軟件取數(shù)問題。這個(gè)問題排查起來比較復(fù)雜，就是從頭逐筆再核對(duì)。你先看一下是否有沒有結(jié)轉(zhuǎn)的部分

半夏花語 追問

2021-11-27 17:08

如果只是這個(gè)原因，那我現(xiàn)在做10月份賬，直接把剩余額補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入到10月份，這樣可妥？

羽飛老師 解答

2021-11-27 17:08

可以的哈。年底軋帳前這樣處理都問題不大

半夏花語 追問

2021-11-27 17:56

老師，雖然做了匯兌損益，也只是做美金的匯率調(diào)整，但是憑證上的人民幣差異也需要調(diào)整吧

半夏花語 追問

2021-11-27 17:57

我的意思是雖然做了匯兌損益，但是預(yù)收賬款的貸方余額是人民幣，這個(gè)也需要調(diào)整吧

羽飛老師 解答

2021-11-27 19:31

是的。要一起調(diào)整的。不然還是不平。