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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-05-11 11:10

老師，您好！這個內賬是從17年1月開始做的，之前沒做過，建賬時出納沒告知有這筆數，其他應收款期初數沒有24512.3這筆？怎么處理？

LT 追問

2017-05-11 11:33

老師，您好！借其他應收款26615貸庫存現金26615,借管理費用-福利費24512.3，貸其他應收款24512.3,發(fā)現現金期末數對不上出納的現金數，賬面金額比實際金額少了26615元，不知道怎么處理？

LT 追問

2017-05-11 14:02

好的，謝謝老師！

張艷老師 解答

2017-05-11 10:27

借：管理費用--福利費   24512.3 
     貸：其他應收款--食堂周轉金  24512.3

張艷老師 解答

2017-05-11 11:14

做內帳講的企業(yè)真實發(fā)生的，找到當時食堂借周轉金的借據，你也加上那筆分錄就好了

張艷老師 解答

2017-05-11 11:38

這么和您講吧，內帳的庫存現金和外帳的庫存現金就沒有對上的時候，外帳的庫存現金有時是利用沖減其他不正規(guī)的科目用的。我只能說這么多了。

張艷老師 解答

2017-05-11 14:36

不客氣，祝學習愉快，工作順利。請給予好評，謝謝?。?/p>

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借：管理費用--福利費 24512.3 貸：其他應收款--食堂周轉金 24512.3
2017-05-11 10:27:43
你好，不是的，還回時公司給員工出具收到借款的收據
2017-06-11 15:07:25
借，資金結存? 2000萬 貸，其他預算收入? 2000萬
2022-05-25 16:19:19
借，銀行存款2000萬 貸，應付債券2000萬 借，資金結存2000萬 貸，債務收入2000萬
2020-05-27 10:29:17
您好，1、充卡時，借；現金或者銀行存款，貸；預收賬款。吃飯時，借；預收賬款，貸：經營收入。2、差額記入營業(yè)外收支，或者記入待處理財產損溢，查明原因后，再轉入其他應收款，或者營業(yè)外收支中。3、捐贈的沒有票據的，可以不用入賬，或者直接記入營業(yè)外收入-捐贈收入中。
2018-03-13 23:50:09
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