LT 追問

2017-05-11 11:33

老師，您好！借其他應(yīng)收款26615貸庫存現(xiàn)金26615,借管理費(fèi)用-福利費(fèi)24512.3，貸其他應(yīng)收款24512.3,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金期末數(shù)對(duì)不上出納的現(xiàn)金數(shù)，賬面金額比實(shí)際金額少了26615元，不知道怎么處理？

LT 追問

2017-05-11 14:02

好的，謝謝老師！

張艷老師 解答

2017-05-11 10:27

借：管理費(fèi)用--福利費(fèi)   24512.3 
     貸：其他應(yīng)收款--食堂周轉(zhuǎn)金  24512.3

張艷老師 解答

2017-05-11 11:14

做內(nèi)帳講的企業(yè)真實(shí)發(fā)生的，找到當(dāng)時(shí)食堂借周轉(zhuǎn)金的借據(jù)，你也加上那筆分錄就好了

張艷老師 解答

2017-05-11 11:38

這么和您講吧，內(nèi)帳的庫存現(xiàn)金和外帳的庫存現(xiàn)金就沒有對(duì)上的時(shí)候，外帳的庫存現(xiàn)金有時(shí)是利用沖減其他不正規(guī)的科目用的。我只能說這么多了。

張艷老師 解答

2017-05-11 14:36

不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快，工作順利。請(qǐng)給予好評(píng)，謝謝??！