老師你好，就是跟供應(yīng)商跟財務(wù)對賬半月結(jié)月結(jié)的賬單，對好之后供應(yīng)商再開票過來寄給公司財務(wù)，然后財務(wù)再付款，這個付款的跟進(jìn)應(yīng)該是財務(wù)跟進(jìn)的嗎？

答： 沒問題，你可以再仔細(xì)說明一番，就是跟供應(yīng)商跟財務(wù)對賬半月結(jié)月結(jié)的賬單，對好之后供應(yīng)商再開票過來寄給公司財務(wù)，然后財務(wù)再付款，對此結(jié)算流程來說，應(yīng)該是要由財務(wù)負(fù)責(zé)跟進(jìn)。另外，一般財務(wù)會把付款流程交由某個專人來負(fù)責(zé)。這個專人負(fù)責(zé)著付款的過程控制，付款的前期準(zhǔn)備工作，和核查付款的準(zhǔn)確性，還有從付款到到賬的整個過程的跟蹤工作，所以一般財務(wù)部門會把這個付款的跟進(jìn)工作交給一位專人來負(fù)責(zé)。同時，記錄好每一筆付款的詳情，并且定期上報有關(guān)部門。

你好，a公司的財務(wù)部跟采購部之間每月核對供應(yīng)商的賬，采購部提出，應(yīng)該先由財務(wù)部把自己的賬【應(yīng)付賬款余額表】發(fā)給財務(wù)部進(jìn)行核對。我以前工作的單位，都是采購部提供供應(yīng)賬給財務(wù)部，然后財務(wù)部進(jìn)行核對的。請問老師，哪種方法合適

答： 你好！這兩種方法都有實際應(yīng)用。通常，財務(wù)部提供應(yīng)付賬款余額表給采購部核對，可以確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性。而采購部提供賬單給財務(wù)部核對，則有助于確認(rèn)實際采購與賬務(wù)記錄的一致性。具體采用哪種方法，可以根據(jù)公司的內(nèi)部控制流程和實際操作的便利性來確定。建議與相關(guān)部門溝通，找出最適合貴公司的操作方式。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我想問下我這邊跟供應(yīng)商對完賬目后，需要做什么憑證給財務(wù)，然后財務(wù)才會給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款呢

答： 財務(wù)給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款前，需要準(zhǔn)備的憑證包括以下幾種： 1. 付款申請單：對付款的明細(xì)進(jìn)行說明和匯總，是給供應(yīng)商付款的重要依據(jù)。 2. 發(fā)票：全部發(fā)票需填寫完整，并經(jīng)過財務(wù)人員核對無誤后，方可給供應(yīng)商轉(zhuǎn)款。 3. 采購合同：采購合同中應(yīng)記錄商品質(zhì)量、交貨日期、付款條件、擔(dān)保條款等內(nèi)容，以及供應(yīng)商的供貨能力和信譽背景等信息等，為供應(yīng)商付款提供參考資料。 案例：假設(shè)公司 XXX 需要向供應(yīng)商 YYY 付款，公司XXX 需要提交合同、發(fā)票、付款申請單等 憑證給財務(wù)科，財務(wù)科在核查憑證無誤后完成付款給供應(yīng)商 YYY。