Mica 追問(wèn)

2023-03-22 11:28

沒(méi)有，但是18年按材料發(fā)票重新入賬，好像原材料沒(méi)得沖減沖平，是不是我前面這些分錄就出問(wèn)題了？成本部分感覺(jué)不太對(duì)，還需要調(diào)整么

meizi老師 解答

2023-03-22 11:35

你好；   你之前分錄是不是不對(duì) ； 暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的分類(lèi)    前面兩部是對(duì)的； 后面 你紅沖了。在入庫(kù)； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)貸原材料  

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 11:45

在入庫(kù)； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)貸原材料  ，實(shí)際我是17年的成本18年開(kāi)票哦，做你說(shuō)的那步會(huì)不會(huì)影響18年成本，這票不是18年成本哦

meizi老師 解答

2023-03-22 11:50

你好；  不會(huì)的；   權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬   

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:29

1、17年材料暫估做：借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估，2、結(jié)轉(zhuǎn)成本做：借：工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)，貸：原材料 ，3、確認(rèn)收入、成本、毛利做：借：工程結(jié)算成本，工程施工-毛利，貸：工程結(jié)算收入，4、結(jié)平工程結(jié)算、工程施工做：借：工程結(jié)算，貸：工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)，工程施工-毛利
1、18年沖暫估材料暫估做：借：原材料   負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)，2、按材料發(fā)票入賬，借：原材料，貸：預(yù)付賬款。這樣在17年做成本，18年不用再做有關(guān)成本了，到發(fā)票入賬過(guò)就行啦，請(qǐng)問(wèn)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？老師

meizi老師 解答

2023-03-22 14:30

你好；   是的；分錄是對(duì)的；    

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:32

因?yàn)?7年先開(kāi)了收入票，17年材料暫估是沒(méi)有附件的可以么？所以成本票銷(xiāo)售單都是18年的

meizi老師 解答

2023-03-22 14:35

你好1；  你們暫估  ；沒(méi)有入庫(kù)單或者對(duì)方給的 送貨單嗎   

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:43

工程嘛，有時(shí)候開(kāi)了收入票才能請(qǐng)款，然后才有陸續(xù)有成本發(fā)票、銷(xiāo)售單，而且日期不集中有跨度。那一般就只能先暫估成本了，然后比如17年暫估的成本，實(shí)際成本票跟銷(xiāo)售單有的拖到18年了

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:45

像這樣的情況，上一年暫估成本怎么做分錄好，用原材料、工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)等哪些

meizi老師 解答

2023-03-22 14:45

你好；  你成本是真實(shí)發(fā)生的；正常去暫估即可；    

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:48

我知道正常暫估，但是有點(diǎn)糾結(jié)直接用工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)暫估？還是一步步從原材料開(kāi)始暫估？

meizi老師 解答

2023-03-22 14:48

你好；      原材料沒(méi)有發(fā)票；   一筆筆去寫(xiě)暫估  

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:50

剛開(kāi)始直接用工程施工- 合同成本- 材料費(fèi)暫估，但重新按票入又用了原材料，然后原材料沒(méi)有科目對(duì)應(yīng)沖，第二種也發(fā)你看了，一步步用原材料開(kāi)始暫估，涉及科目都能對(duì)應(yīng)沖完

meizi老師 解答

2023-03-22 14:50

你好；    是的； 一筆筆去處理紅沖哈   

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:53

第二種么？17年材料暫估是沒(méi)有附件的，成本票銷(xiāo)售單都是18年的，所以有點(diǎn)糾結(jié)，如果是先有銷(xiāo)售單為附件就沒(méi)那么糾結(jié)了

meizi老師 解答

2023-03-22 14:55

你好1； 是的；從材料開(kāi)始做暫估 ； 到時(shí)有發(fā)票  在一筆筆紅沖  

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 14:57

嗯嗯，那我第二種分錄整個(gè)完整吧？沒(méi)有需要補(bǔ)充的吧？

meizi老師 解答

2023-03-22 14:59

你好 是的； 沒(méi)有了； 對(duì)的   

Mica 追問(wèn)

2023-03-22 15:09

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-22 15:14

不客氣的； 希望能幫到你