2002年1月,D公司發(fā)行票面利率為3.4%、期限為30年的債券,債券發(fā)行后,市場(chǎng)利率有所上升,隨利率的上升,債券價(jià)格不斷下跌,到2015年1月,債券價(jià)格由1000元降為650元。問: ①若債券以面值發(fā)行,其到期收益率為多少? ②假設(shè)利率穩(wěn)定在2015年的水平,那么,債券在2027年1月的價(jià)值為多少? ③債券到期日前一天,該債券的價(jià)值為多少?

答： 你好同學(xué)，請(qǐng)稍等，正在測(cè)算

2002年1月，D公司發(fā)行票面利率為3.4%、期限為30年的債券，債券發(fā)行后，市場(chǎng)利率有所上升，隨利率的上升，債券價(jià)格不斷下跌，到2015年1月，債券價(jià)格由1.000元降為650元。問:①若債券以面值發(fā)行，其到期收益率為為多少?②假設(shè)利率穩(wěn)定在2015年的水平，那么，債券在2027年1月的價(jià)值為多少？③債券到期日前一天，該債券的價(jià)值為為多少?

答： 您好！ 您的價(jià)格是不是有問題，“債券價(jià)格由1.000元降為650元”什么意思呢

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2002年1月,D公司發(fā)行票面利率為3.4%、期限為30年的債券,債券發(fā)行后,市場(chǎng)利率有所上升,隨利率的上升,債券價(jià)格不斷下跌,到2015年1月,債券價(jià)格由1000元降為650元。問: ①若債券以面值發(fā)行,其到期收益率為多少? ②假設(shè)利率穩(wěn)定在2015年的水平,那么,債券在2027年1月的價(jià)值為多少? ③債券到期日前一天,該債券的價(jià)值為多少?② 假設(shè)利率穩(wěn)定在2015年的水平，則債券在2027年1月的價(jià)格可以通過債券現(xiàn)值公式計(jì)算得出：PV = FV / (1 + r)^n代入公式得：PV = 1000 / (1 + 6.5%)^12 ≈ 488.18元 債券到期前一天，其價(jià)格應(yīng)該等于債券的面值，因?yàn)樵趥狡谇耙惶?，投資者仍可以按照面值贖回債券，并且不會(huì)出現(xiàn)利率變化造成的價(jià)格浮動(dòng)。所以該債券的價(jià)格為1000元。 希望對(duì)你有幫助第二問中r=6.5%是怎么來的

答： 第二問中r=6.5%是假設(shè)的年利率。在這個(gè)問題中，我們假設(shè)利率在2015年保持穩(wěn)定，因此我們可以使用這個(gè)利率來計(jì)算債券在2027年1月的價(jià)值。這個(gè)假設(shè)是為了簡(jiǎn)化問題