哪位老師能說明一下,基金凈值是什么意思,基金資產(chǎn)和基金負(fù)債和公司資產(chǎn)和負(fù)債如何區(qū)別
愛笑的芹菜
于2023-07-22 13:26 發(fā)布 ??346次瀏覽
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999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-07-22 13:32
當(dāng)然可以?;饍糁?,簡(jiǎn)單來說,就是基金的資產(chǎn)減去基金的負(fù)債后,再除以基金份額的數(shù)量,得出的每份基金的價(jià)值。這是投資者衡量基金投資效果的重要指標(biāo)。
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當(dāng)然可以?;饍糁担?jiǎn)單來說,就是基金的資產(chǎn)減去基金的負(fù)債后,再除以基金份額的數(shù)量,得出的每份基金的價(jià)值。這是投資者衡量基金投資效果的重要指標(biāo)。
2023-07-22 13:32:40

基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)
2023-04-14 14:20:55

凈資產(chǎn):全部資產(chǎn)減去全部負(fù)債的差額。包括事業(yè)基金、固定基金、專用基金、結(jié)余等。
在資產(chǎn)負(fù)債表中“凈資產(chǎn)類”下分項(xiàng)以賬面余額列示,依次為事業(yè)基金、固定基金、專用基金、事業(yè)結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
2016-12-07 00:11:40

雖然預(yù)計(jì)負(fù)債屬于企業(yè)負(fù)債,但與一般負(fù)債不同的是,預(yù)計(jì)負(fù)債導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)的可能性尚未達(dá)到基本確定的程度,金額往往需要估計(jì),所以在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)單獨(dú)反映,并在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中作相應(yīng)披露;與所確認(rèn)負(fù)債有關(guān)的費(fèi)用或支出應(yīng)在扣除確認(rèn)的補(bǔ)償金額后,在利潤(rùn)表中反映。
2017-02-25 21:09:19

事業(yè)單位全部資產(chǎn)減去全部負(fù)債的差額。事業(yè)單位會(huì)計(jì)要素之一。包括事業(yè)基金、固定基金、專用基金、結(jié)余等。所以事業(yè)單位資產(chǎn)=負(fù)債%2B凈資產(chǎn)?即是說,凈資產(chǎn)科目是借減貸增。
2022-02-23 08:03:34
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