老師你好，我想問期望值和預(yù)期收益率一樣嗎？在風(fēng)險(xiǎn)這塊，我看他們的計(jì)算方法都一樣，都是每種情況的收益率與對(duì)應(yīng)概率之和？

答： 是的，期望值就代表了預(yù)期收益率

【例題·計(jì)算分析題】（2021年）某證券在行情好的情況下的10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其概率為0.6。該證券的貝塔系數(shù)為2.4，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，均風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%。求該證卷的必要收益率

答： 我們要計(jì)算某證券的必要收益率。 首先，我們需要了解一些重要的金融概念和公式。 證券的必要收益率可以用下面的公式計(jì)算： 必要收益率 = 無風(fēng)險(xiǎn)收益率 %2B β × 風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 其中，無風(fēng)險(xiǎn)收益率是政府債券的收益率，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是投資者為承擔(dān)額外風(fēng)險(xiǎn)所要求的額外回報(bào)。 β系數(shù)是衡量證券相對(duì)于市場波動(dòng)的敏感度的指標(biāo)。 根據(jù)題目，我們知道以下信息： 1.行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6。 2.行情好的情況下收益率為10%，其他情況下收益率為5%。 3.β系數(shù)為2.4。 4.無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。 5.均風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%。 首先，我們需要計(jì)算證券在各種情況下的預(yù)期收益率。 計(jì)算結(jié)果為：必要收益率 = 0.11%。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

?通貨膨脹補(bǔ)償率公式寫無風(fēng)險(xiǎn)收益率，但是計(jì)算卻用風(fēng)險(xiǎn)收益率？？？

答： 您好，這道題是對(duì)的，您具體哪一塊不理解？