轉(zhuǎn)給了一家投資公司私募基金，現(xiàn)在投資公司轉(zhuǎn)給我們一筆本金分配款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬。

答： 您好，是你們購(gòu)買的基金嗎

私募基金募集賬戶和理財(cái)賬戶，購(gòu)買基金產(chǎn)品，支付托管費(fèi)，投資者本金和投資者本金分配的會(huì)計(jì)分錄

答： 你好，同學(xué)。 借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 借 Xx金融資產(chǎn) 貸 其他貨幣資金 借 投資收益 貸 其他貨幣資金 借 其他貨幣資金 貸 金融資產(chǎn) 投資收益 借 銀行存款 貸 其他貨幣資金

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問(wèn)，基金帳問(wèn)題，基金收到不同的個(gè)人投資人的投資款，基金進(jìn)行投股權(quán)，到期收到投資標(biāo)的的回款，這筆回款需要支付基金管理費(fèi)以及投資人收益分配，怎么進(jìn)行分錄？ 收到股權(quán)分配應(yīng)該怎么做？ 基金分配和管理費(fèi)的支付成功應(yīng)該怎么做？

答： 收到投資 借：銀行存款 貸：投資人款項(xiàng) 貸投資 借：X金融資產(chǎn) 貸：銀行存款 收到收益 借：銀行存款 貸：應(yīng)付投資人收益 營(yíng)業(yè)收入