公司選擇投資組合的股票AA，已知無風險利率為1%，市場投資組合為8%，公司的β值為1.5，求股票A的投資回報率為多少

答： 您好 解答如下 投資回報率=1%%2B1.5*（8%-1%）=0.115

已知AB股票投資組合的系統(tǒng)風險系數(shù)為0.2236，市場無風險利率為5%，市場平均風險收益率8%，求該投資組合的必要收益率。

答： 你好，該投資組合的必要收益率。=5%%2B0.2236*（8%-5%）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某公司擬進行股票投資，計劃購買ABC三種股票，并分別設計了甲乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們在甲種投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風險報酬率為3.6%。同期市場上所有股票平均報酬為10%，無風險報酬率為6%。（1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對市場投資組合而言的投資風險大小。(2）計算甲種投資組合的β系數(shù)和風險報酬率（3）計算乙種投資組合的β系數(shù)和風險報酬率

答： A股票相對市場投資組合而言的投資風險大，B股票與市場投資組合而言的投資風險一樣，C股票相對市場投資組合而言的投資風險小