價(jià)值觀 追問

2018-03-29 09:07

老師，期末余額借貸我是552843.83，原來是555621.17，這個(gè)差額是應(yīng)交稅金三級(jí)科目1957.34+820之和。我不明白為何原來科目余額標(biāo)統(tǒng)計(jì)時(shí)借方把三級(jí)和一級(jí)重復(fù)統(tǒng)計(jì)的，而貸方也有一個(gè)三級(jí)科目2805.68沒有統(tǒng)計(jì)，直接借方和貸方都是555627.17

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2018-03-29 09:07

老師剛發(fā)的圖片，最后一行圈數(shù)字圈歪了

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2018-03-29 09:51

???老師，我再次核對(duì)了，期末余額借貸方就12個(gè)數(shù)字，沒有錄錯(cuò)

江老師 解答

2018-03-29 09:54

期初余額是平的，你有本期發(fā)生額，導(dǎo)致期末余額的數(shù)據(jù)在變化了，肯定是做了憑證影響的，這個(gè)是正常的現(xiàn)象

價(jià)值觀 追問

2018-03-29 10:26

老師，我是年中接賬建賬，還沒有開始啟用賬套，試算平衡發(fā)現(xiàn)我的期初余額即原科目余額表的期末余額借方總價(jià),貸方總計(jì)不一致

價(jià)值觀 追問

2018-03-29 10:35

老師，期初和期末余額借方總計(jì)、貸方總計(jì)如果是一級(jí)科目總計(jì)那么數(shù)據(jù)一致。而原來的科目余額表中應(yīng)交稅金期末余額借方?jīng)]有一級(jí)科目，它的統(tǒng)計(jì)數(shù)等于三級(jí)科目1957.34+820，造成重復(fù)統(tǒng)計(jì)差額有2777.4。

價(jià)值觀 追問

2018-03-29 10:36

另外應(yīng)交稅金二級(jí)科目貸方余額是28.34和1.98，三級(jí)是2805.68，這個(gè)貸方的統(tǒng)計(jì)沒有用二級(jí)三級(jí)，直接就用了借方這個(gè)差額，搞得有誤差，我都不敢啟用賬套了

江老師 解答

2018-03-29 10:55

不存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)的事，因?yàn)槟阒苯涌匆患?jí)科目的試算平衡就是對(duì)的

價(jià)值觀 追問

2018-03-29 11:00

老師，現(xiàn)在出來期末余額借方和貸方和我錄入后的期初余額借方和貸方有差額，但是如果只看一級(jí)科目就沒有誤差，原來的科目余額表多出的金額可以不管對(duì)吧?

江老師 解答

2018-03-29 11:05

一級(jí)科目是對(duì)的，就說明你錄的沒有問題，我看了，二級(jí)三級(jí)科目都沒有問題