請問老師標準離差率不是方差/預期收益率嗎？這個題怎么是標準差/預期收益率呢

答： 是標準差/預期收益率，你應該是記錯了。

假設A資產(chǎn)的預期收益率為10%,標準差9%;B資產(chǎn)的預期收益率為8%,標1.準差8.2%A和B的...

答： 您好，這個題干不全哦

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

證券資產(chǎn)組合收益率的標準差小于組合中各資產(chǎn)收益率標準差的加權平均值？這句話怎么理解？

答： 您好，當相關系數(shù)=1時，組合標準差等于aw1+bw2.其中w是權重， ab分別是各證券標準差，這時候就是等于加權平均值，當相關系數(shù)小于1時，組合標準差也小于他們的加權平均值。