出納提取備用金流程

取款的一般程序如下:

1、填寫現(xiàn)金支票.單位需要提取現(xiàn)金時,一般由出納人員填寫現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金.現(xiàn)金支票的填寫要求很嚴格:必須使用碳素墨水或藍黑墨水用鋼筆填寫,書寫要認真,不能潦草.簽發(fā)日期應(yīng)填寫實際出票日期.收款人名稱填寫應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫,金額如有錯誤,不能更改,應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫真實用途,不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書.

2、取回現(xiàn)金后,應(yīng)及時將現(xiàn)金存入保險柜內(nèi).

3、向開戶銀行提交取款憑證.取款人持現(xiàn)金支票到開戶銀行后,向開戶銀行會計窗口交現(xiàn)金支票,銀行核對無誤后付現(xiàn)金.

4、取款人收取現(xiàn)金后,應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認真清點、確認無誤后才能離開.

開現(xiàn)金支票到你們公司的基本賬戶提現(xiàn)就可以了，在用途一格上寫備用金，支票正面、背面都需蓋章。

上面會計學堂小編為大家簡單介紹了出納提取備用金流程點，大家根據(jù)自己的實際情況對應(yīng)步驟，更多出納相關(guān)資訊，敬請關(guān)注會計學堂的更新！