企業(yè)現金流要怎樣管理?

現金流是指一段時間內企業(yè)現金流入和流出的數量.企業(yè)在銷售商品、提供勞務、或是出售固定資產、向銀行借款的時候都會取得現金,形成現金的流入.而企業(yè)為了生存、發(fā)展、擴大需要購買原材料、支付工資、構建固定資產、對外投資、償還債務等,這些活動都會導致企業(yè)現金流的流出.

規(guī)劃現金流主要是通過運用現金預算的手段,并結合企業(yè)以往的經驗,來確定一個合理的現金預算額度和最佳現金持有量.如果企業(yè)能夠精確的預測現金流,就可以保證充足的流動性.企業(yè)的現金流預測可以根據時間的長短分為短期、中期和長期預測.

如何加強現金管理,必須做好以下工作:

一、建立預算管理體系,全面加強預算管理

二、加強籌資系統(tǒng)管理,確保現金來源

三、管好用活現金,提高現金使用效益

四、盤活存量現金,挖掘現金管理深層潛力

五、以財務現金管理為中心,推進企業(yè)計算機網絡技術的應用

現金流管理關乎著企業(yè)的資金安全和日常運作,是每個會計人員都要學習的課題,"企業(yè)現金流要怎樣管理?"就介紹到這里.歡迎登陸會計學堂.