費用報銷單如何填寫規(guī)范?

2018-07-19 10:20 來源：網(wǎng)友分享
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作為一名會計,填寫各類的報銷單是最基本的.但仍有很多小伙伴只知道大概的步驟,對規(guī)范的填寫方式不太清楚.下面會計學(xué)堂的老師就來為大家講解費用報銷單的規(guī)范填寫方式,請閱讀下面文章.

費用報銷單如何填寫規(guī)范?

1. 在"報銷部門"處填寫所屬的部門或項目名稱,如辦公室.

2. "用途" 此處填寫支出的用途,按不同科目分列填寫,完整的用 途摘要填寫格式是:動詞+名詞+量詞,如:購 水泥 **噸(或 購 水泥 一批), 購 A4 紙 兩箱,在備注里可以填寫詳細內(nèi)容.

3. "金額"此處填寫實際發(fā)生金額(發(fā)票或收據(jù)金額).

4. 合計各項費用合計填寫阿拉伯數(shù)字(小寫).合計此行上方有空欄的,劃S 線注銷

5. "金額大寫"此處填寫合計的大寫金額. 人民幣大寫字樣:壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬

6. 在費用報銷單右下角的"報銷人"處簽字.

費用報銷單如何填寫規(guī)范?

7. 關(guān)于票據(jù)粘貼

(1) 所附發(fā)票真實、合法,抬頭正確.

(2) 票據(jù)粘貼在費用報銷粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右,從上 向下順著貼,粘單據(jù)時,不超過左邊黑線以便裝訂,粘貼后不能超過粘貼 單的范圍.票據(jù)分類粘貼并方向朝上.票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致.

8. 報銷單用簽字筆填寫,不可用圓珠筆和鉛筆.發(fā)票報銷與收據(jù)報銷 要分別填寫.

9. 工程項目類費用項目涉及:

原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等), 材料運雜費(簡稱運費),機械使用費, 修理費,固體燃料(煤)、液體燃料(汽油、柴油)及水、電,環(huán)境保護費, 安全 施工費(建安費), 業(yè)務(wù)招待費,文明施工費, 混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費, 腳手架費等.

10. 行政辦公類的費用項目有:

辦公費(辦公用品), 差旅費, 通信費, 勞動保護費(勞保用品),汽車費用,業(yè)務(wù)招待費,印花稅,社會統(tǒng)籌公司承擔費 用(五險)等. 最后,把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊,用回形針在左上角固 定(也可用膠水粘貼)交由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財務(wù)處.

關(guān)于費用報銷單如何填寫規(guī)范的問題,文章分步驟進行了詳細的說明.相信看完文章,你一定有所收獲.本文的解答就到此結(jié)束了,更多相關(guān)資訊盡在會計學(xué)堂.

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    您好，你說的這個范圍其實有點大，我建議從以下這些方面來規(guī)范： 1、首先要對不同的報銷單用不同的單據(jù)模板（比如，差旅費的報銷單和一般費用的報銷單用不同的報銷單） 2、對不同模板的單據(jù)要求提供不同的原始憑證（比如差旅費的報銷單需要提供除了發(fā)票（機票，火車票）以外，還需要提供領(lǐng)導(dǎo)簽字的同意出差申請單等） 3、單據(jù)上無涂改，金額大小寫一致，流程完整，簽名完整 4、事由需要跟財務(wù)部的費用明細對接，比如辦公費，差旅費，汽車使用費等 答

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  • 費用報銷單怎樣規(guī)范填寫？ 問

    費用報銷單是費用支出的規(guī)范憑證，正確的填寫，關(guān)系到財務(wù)核算的規(guī)范及稅務(wù)費用扣除合法、合規(guī)，正確、規(guī)范的費用報銷單的填寫，需要注意以下幾方面。 1.費用報銷單或差費報銷單上簽字不齊全，如部門負責人沒有簽字或財務(wù)負責人沒有簽字。 要求：費用報銷單上報銷人、財務(wù)負責人、部門負責人均要簽字，分公司當?shù)貨]有財務(wù)的，兼職財務(wù)人員在財務(wù)負責人處簽字，部門負責人為分公司經(jīng)理。 2.報銷單填寫不規(guī)范的問題 1）小寫金額與人民幣符號之間有空格 要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100； 2）大寫金額無數(shù)字部分沒有用零或?補齊 要求：大寫金額無數(shù)字部分用零或?補齊； 3）報銷單上字跡有涂改和勾抹 要求：報銷單不得涂改，如有錯誤，需要重新填寫； 4）大寫金額書寫有誤 要求：金額填寫規(guī)范，無書寫錯誤； 大寫數(shù)字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬 5）大寫金額與小寫金額不一致 要求：小寫金額與大寫金額保持一致； 6）項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數(shù)有漏填寫的； 要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數(shù)要填寫完整。 3.報銷原始單據(jù)的問題 1）取得發(fā)票上沒有加蓋銷售方發(fā)票章。 要求：發(fā)票上要蓋有銷售方發(fā)票專用章，并且與銷售方名稱一致，否則不得報銷； 2）取得收據(jù)上沒有加蓋銷售方財務(wù)章。 要求：收據(jù)上要求蓋有銷售方財務(wù)章，沒有財務(wù)章不得報銷； 3）出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷。 要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。 4）報銷的手撕非機打車票上沒有國稅監(jiān)制章；或雖有國稅監(jiān)制章，但是沒有防偽識別碼或水印。 要求：手撕非機打車票要印有國稅監(jiān)制章，并且有防偽識別碼或水印。 4.報銷單粘貼的問題 1）票據(jù)粘貼雜亂無章 要求：票據(jù)先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據(jù)需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據(jù)平整； 2）票據(jù)使用訂書機裝訂、固體膠粘貼 要求：要用膠水粘貼附件； 3）火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看 要求：票據(jù)上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據(jù)信息可見可查； 答

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