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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-04 13:43

如上,一個(gè)是140226.12一個(gè)是149785.58

徐阿富老師 解答

2018-08-04 13:51

你好,既要總科目核對(duì)平,又要子目核對(duì)相符??偪颇?,除非下級(jí)科目正負(fù)相抵也是0,否則不平的。

價(jià)值觀 追問

2018-08-04 13:59

老師,我不是問這個(gè),我填的子科目和總科目都一致,試算也平衡,只是看期末余額貸方和借方的統(tǒng)計(jì)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)不一樣

價(jià)值觀 追問

2018-08-04 14:01

我輸入的初期數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)是以借方或貸方總科目的累計(jì)數(shù)。但是原來的科目余額表統(tǒng)計(jì)數(shù)不是。我就不知道它這個(gè)如何統(tǒng)計(jì),把第二級(jí)還是第三級(jí)明細(xì)也加入?

徐阿富老師 解答

2018-08-04 14:19

你好,哦,那是按照一級(jí)科目的余額來的。

價(jià)值觀 追問

2018-08-04 14:30

可能我問題沒有表述清,通過驗(yàn)算,我知道原因,軟件錄入初始數(shù)據(jù)期末余額的合計(jì)數(shù)是只按一級(jí)科目總額統(tǒng)計(jì)。交接的科目余額表的合計(jì)數(shù),若一級(jí)科目數(shù)值小于明細(xì)科目,那么取最小一級(jí)明細(xì)科目的總和數(shù)統(tǒng)計(jì)

價(jià)值觀 追問

2018-08-04 14:31

一級(jí)2011.07,二級(jí)2152.33,三級(jí)3160.2和141.26,那么這個(gè)科目最后取3160.2+141.26=3301.46這個(gè)數(shù)納入期末余額合計(jì)數(shù)

徐阿富老師 解答

2018-08-04 14:36

你好,那么這樣就平了是嗎?但說明之前的這個(gè)數(shù)據(jù)也是有問題的。

價(jià)值觀 追問

2018-08-04 14:42

試算一直都是平衡的。只是期末余額累計(jì)數(shù)不一樣。沒有問題,因?yàn)榻栀J相抵后的一級(jí)科目是對(duì)的。一種統(tǒng)計(jì)方法是借方或者貸方一級(jí)科目的總和。一種統(tǒng)計(jì)方法是子科目數(shù)如果大于總科目,不取總科目數(shù),取子科目數(shù)做統(tǒng)計(jì)。匯總合計(jì)方法不一樣,按科目看數(shù)據(jù)不管子科目還是總科目是對(duì)的

徐阿富老師 解答

2018-08-04 15:17

你好,子目借方貸方可以相抵計(jì)算總賬科目的余額的

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如上,一個(gè)是140226.12一個(gè)是149785.58
2018-08-04 13:43:35
想看哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
2018-03-29 08:59:28
你好,你如果全部按照科目余額表的數(shù)據(jù)錄入,方向不變數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的,或者是因?yàn)橹貜?fù)了而你沒錄入所以借貸都減少了
2018-03-29 09:36:09
你好,你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,同學(xué)!科目余額表的余額例如現(xiàn)金的科目余額表中的余額=期初余額+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額
2021-04-29 21:35:44
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