燦若星辰 追問

2018-10-09 13:31

我剛又看了下，之前是，借，庫(kù)存，貸，其他應(yīng)付，借:其他應(yīng)付，貸:銀行存款。那這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:34

你好，如果金額一樣，就把發(fā)票直接附在憑證后面也可以的

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:36

金額不一樣的，采購(gòu)商是把上月所有商品放在一起開的。我之前以為他們會(huì)分開開，這筆金額較小，所以未做暫估，直接入賬了

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:39

你好，把每次進(jìn)貨金額列出清單，附在發(fā)票后面，然后復(fù)印發(fā)票和清單，粘到哪個(gè)憑證里去，差額部分另外再做憑證

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:44

差額?這個(gè)差額是不是就是我未做暫估產(chǎn)生的差額?要怎么做憑證呢

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:49

你好，如果實(shí)際金額大于暫估金額，借庫(kù)存商品  貸應(yīng)付賬款

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:55

我上月暫估了10000，有500未暫估，這個(gè)月對(duì)方開了10500的發(fā)票，那我做賬是要沖掉10000的暫估，那500呢?500上個(gè)月已做到庫(kù)存商品了，這個(gè)月不能做了。可這個(gè)月如果按照10000做庫(kù)存商品，那金額和發(fā)票就對(duì)不上了，所以這500要怎樣做分錄

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:57

你好，我上面說了，差額：借庫(kù)存商品500   貸應(yīng)付賬款500

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:58

可是這樣不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存商品賬上多做了500嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:59

你好，你本來就購(gòu)進(jìn)10500，之前只入庫(kù)10000，怎么會(huì)多呢？除非之前少轉(zhuǎn)成本

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:04

不是啊，上個(gè)月500已經(jīng)做賬了啊，當(dāng)時(shí)做的是，借，庫(kù)存，貸，其他應(yīng)付款，借，其他應(yīng)付款，貸，銀行存款

徐阿富老師 解答

2018-10-09 14:07

你好，那說明暫估個(gè)發(fā)票金額一致的，只是發(fā)票開的是好幾次合計(jì)，那你復(fù)印件和清單附在那憑證后面，不用另外做憑證，

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:10

那我這次入庫(kù)金額寫10000?入庫(kù)金額和開的發(fā)票不一致，相差的500就不用調(diào)了?復(fù)印件和清單要付在哪個(gè)憑證后?上個(gè)月做的500的憑證還是這個(gè)月要做的憑證?

徐阿富老師 解答

2018-10-09 14:18

你好，500的在上月已經(jīng)入庫(kù)了就不用再入庫(kù)了，復(fù)印件可以同時(shí)附在2份憑證后面，清單上寫清楚批次

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:58

那還有個(gè)疑問，上個(gè)月做的暫估必須要這個(gè)月沖掉嗎？如果發(fā)票未到呢

徐阿富老師 解答

2018-10-09 15:21

你好，發(fā)票沒到先不沖，發(fā)票到了沖