NOLL?? 追問

2019-02-17 20:51

那沒有原始憑證做依據(jù)，怎么做賬？

NOLL?? 追問

2019-02-17 20:52

然后因為之前是哪些沒有做賬已經(jīng)不知道了，這個怎么調(diào)了，還有這個

NOLL?? 追問

2019-02-17 20:53

賬款不符已經(jīng)有一年了，沒有影響嗎

暖暖老師 解答

2019-02-17 21:34

那他們沒有對嗎看來影響

NOLL?? 追問

2019-02-17 22:06

因為沒有原始憑證不知道怎么調(diào)整，老師那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

暖暖老師 解答

2019-02-18 05:49

那實際的應(yīng)付金額知道的話直接調(diào)整

NOLL?? 追問

2019-02-18 08:11

老師那具體怎么做分錄

暖暖老師 解答

2019-02-18 08:27

你們原來的會計分錄是怎么樣？

NOLL?? 追問

2019-02-18 08:38

每次收到匯票的分錄是： 
借：應(yīng)收票據(jù) -某公司   
貸：應(yīng)收賬款-某公司 
但是現(xiàn)在是因為之前收到別的公司的紙質(zhì)承兌匯票，是別的公司直接拿給公司老板，公司老板沒有告訴會計，會計就沒有做賬。所以導(dǎo)致有幾家公司應(yīng)收賬款或者應(yīng)付在賬款和實際數(shù)不一樣。所以那現(xiàn)在要調(diào)成實際數(shù)改怎么調(diào)？而且之前收到匯票，沒有做賬的不止有3次，是要把3次的金額合計嗎？老師麻煩寫下具體分錄和摘要應(yīng)怎么說明？

暖暖老師 解答

2019-02-18 14:49

需要分開廠家，你們需要先把應(yīng)收核對好了，再調(diào)賬處理