麗芳 追問

2019-02-27 13:33

就是12月期末數(shù)，和1月期初數(shù)不一致，就只有存貨變了

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 13:34

那就是這個地方出了問題，針對正確的數(shù)據(jù)調(diào)整

麗芳 追問

2019-02-27 13:38

老師，怎么調(diào)整呢，其他數(shù)據(jù)都是對的，也不知道是哪里的差額？余額表也沒看出來哪里有問題？

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 13:39

你的期初錄入是否錯誤 呢 
調(diào)你1月資產(chǎn)負債表的存貨金額

麗芳 追問

2019-02-27 13:40

老師，怎么寫分錄呢

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 13:41

你這個并不是賬務(wù)處理錯， 不用分錄調(diào)整。 
你肯定是你數(shù)據(jù)錄錯，或者是生成報表的設(shè)置不對

麗芳 追問

2019-02-27 13:52

那么要從哪里入手檢查呢，余額表也沒什么問題

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 13:54

你余額表里面的金額是否是報表里面的金額，差額是否有減值

麗芳 追問

2019-02-27 13:59

201812月余額表里的存貨是與201901月資產(chǎn)負債表里面的一致的，就是說，201812月存貨余額表余額與負債表里的有差異，但是為什么資產(chǎn)負債表反而會平呢

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 14:01

存貨跌價準備呢 ，是否有

麗芳 追問

2019-02-27 14:04

沒有，我們的存貨很簡單的，就只有原材料和庫存商品，沒有做其他的了

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 14:05

是否有錄入錯誤呢 
如果沒有，那么是不可能有差異的

麗芳 追問

2019-02-27 14:07

是呀，我就覺得奇怪了，是201812月余額表里面的金額與201812資產(chǎn)負債表里面的不一樣，但是負債表居然平了

陳詩晗老師 解答

2019-02-27 14:09

檢查一下報表設(shè)置，和差額 的金額是不是在其他地方 出現(xiàn)了問題， 
按理說，是不會存在你所說情況的